Vontobel Fund - Non-Food Commodity - N USD ACC
- WKN
- A2JKNX
- ISIN
- LU1683489915
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - N USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) Anleihe · WKN A2DAD9 · ISIN US515110BX12 | 4,46 % |
| ONTARIO PROV. 18/25 MTN | 3,12 % |
| BARCLAYS 15/25 | 3,04 % |
| Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025 Anleihe · WKN A3L5EM · ISIN US780082AK95 | 3,01 % |
4% CADES BDS 25.01.26 REGS SEN S.35 1(124551701) Anleihe · WKN A3LDD0 · ISIN XS2580310246 | 3,00 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A1Z4N1 · ISIN US459058EP48 | 2,98 % |
Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(25) Anleihe · WKN A28XAC · ISIN US00254EMZ24 | 2,98 % |
| COM.BK AUST. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3LDDE · ISIN US20271BAJ44 | 2,98 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7Z · ISIN US045167EZ25 | 2,90 % |
| CDP FINL 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KRG8 · ISIN USC23264AL58 | 2,89 % |
| Summe: | 31,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,21 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - N USD ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - N USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - N USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 120,230 USD +0,870 USD · +0,73 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,732 EUR +0,360 EUR · +0,34 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - N USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,67 % | 16,75 % | 17,50 % | 19,41 % | 20,48 % | – |
| Maximaler Verlust | -11,31 % | -11,43 % | -14,34 % | -30,41 % | -36,15 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,94 | 128,12 | 132,46 | 159,82 | 174,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,47 | 113,47 | 113,47 | 111,22 | 72,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,61 | 123,94 | 123,25 | 125,53 | 120,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - N USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,39 % | -10,89 % | -10,63 % | -25,58 % | +54,72 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,45 % | +8,36 % | -12,32 % | +13,39 % | +30,72 % | -6,65 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,52 % | -0,24 % | -0,43 % | +0,11 % | +0,51 % | – |
| Excess Return | -9,01 % | -7,87 % | -23,36 % | +9,55 % | +63,40 % | – |