Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQN GBP DIS
- WKN
- A2DXBG
- ISIN
- LU1331789377
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.03.2025 Ausschüttend | 1,080 GBP |
20.12.2024 Ausschüttend | 1,130 GBP |
23.09.2024 Ausschüttend | 1,010 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQN GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 7,37 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L6MF · ISIN US91282CMA61 | 5,01 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06 | 2,56 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,60 % |
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC LS-Medium-Term Nts 2019(23/25) Anleihe · WKN A2R1KD · ISIN XS1989383192 | 1,54 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,53 % |
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421 | 1,32 % |
6.25% ING GROUP FRN 20.05.33 SR SUB.(125136538) Anleihe · WKN A3LEFM · ISIN XS2588986724 | 1,27 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,19 % |
Bunzl Finance PLC LS-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19TC8 · ISIN XS1726321570 | 1,13 % |
| Summe: | 24,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQN GBP DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQN GBP DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQN GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 105,230 GBP +0,140 GBP · +0,13 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,312 EUR +0,266 EUR · +0,22 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQN GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,83 % | 1,37 % | 1,19 % | 1,69 % | 1,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,50 % | -0,50 % | -5,53 % | -8,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 77,78 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,05 | 105,85 | 105,85 | 105,85 | 109,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,50 | 104,50 | 103,15 | 98,56 | 98,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,77 | 105,24 | 104,76 | 102,94 | 105,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - AQN GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,52 % | +0,03 % | +6,56 % | +9,05 % | +15,27 % | – |
| Relativer Return | +11,12 % | +20,41 % | +6,11 % | -10,37 % | -37,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +11,12 % | +6,39 % | +0,50 % | -0,30 % | -0,78 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,59 % | +10,77 % | +8,07 % | -9,78 % | +6,68 % | -3,24 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,05 % | +2,98 % | +1,73 % | +1,64 % | +1,87 % | – |
| Excess Return | +2,45 % | +7,65 % | +9,13 % | +10,73 % | +14,38 % | – |