Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - H1 USD ACC H
- WKN
- A2JKPE
- ISIN
- LU1683479015
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - H1 USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 6,61 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 5,10 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 4,82 % |
| USA 24/25 ZO | 2,00 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 1,53 % |
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1 Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664 | 1,33 % |
Rothesay Life PLC LS-FLR Notes 2021(31/Und.) Anleihe · WKN A3KXHD · ISIN XS2393498204 | 1,02 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054) Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004 | 0,95 % |
Pension Insurance Corp. PLC LS-FLR Notes 2019(29/Und.) Anleihe · WKN A2R5PN · ISIN XS1843431427 | 0,91 % |
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LZZF · ISIN XS2826591740 | 0,80 % |
| Summe: | 25,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. AUD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - H1 USD ACC H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - H1 USD ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 15% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als unabhängig von einer Benchmark verwalteter Fonds baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie Asset- Backed Securities («ABS»). Der Teilfonds kann in Wertpapiere jeglicher Bonität, einschliesslich High-Yield-Titeln, investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - H1 USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 121,690 USD +0,390 USD · +0,32 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,016 EUR -0,068 EUR · -0,06 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - H1 USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,50 % | 3,65 % | 2,74 % | 4,39 % | 3,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -2,95 % | -2,95 % | -13,93 % | -20,13 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,50 | 123,51 | 123,51 | 123,51 | 123,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,87 | 119,87 | 113,83 | 95,80 | 95,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,41 | 122,14 | 119,79 | 110,40 | 112,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund - H1 USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,82 % | -8,73 % | -0,45 % | +3,34 % | +12,96 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,99 % | +15,21 % | +6,06 % | -7,78 % | +8,73 % | -1,38 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +1,77 % | +0,52 % | +0,34 % | +0,99 % | – |
| Excess Return | +2,65 % | +11,82 % | +7,13 % | +5,46 % | +20,15 % | – |