Aktienfonds • Aktien International

Vontobel Fund - Global Equity - A USD DIS

WKN
A0EQVB
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU0218910023
373,305 EUR
-3,056 EUR-0,81 %
Geld
372,604 EUR
(30 Stk.)
Brief
378,193 EUR
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Fondsvolumen
3,33 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten1,99 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.11.2017
Ausschüttend
0,560 USD
29.11.2016
Ausschüttend
0,290 USD
30.11.2015
Ausschüttend
0,610 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Consorsbank
Targobank

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Equity - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,54 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
5,46 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
5,33 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
4,11 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
4,00 %
Abbott Laboratories
Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000
3,71 %
London Stock Exchange
Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34
3,63 %
Experian
Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48
3,52 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
3,51 %
Constellation Software
Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006
3,50 %
Summe:42,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Global Equity - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Equity - A USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Weitere Informationen: Der Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität beibehalten, die niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt des Anlageuniversums. Das Anlageuniversum wird durch die Benchmark des Teilfonds repräsentiert (MSCI All Country World Index TR net). Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen, wie aus den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website des Teilfonds (http://am.vontobel.com/view/ VGVE#documents) hervorgeht.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Equity - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    3,33 Mrd. USD2,92 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
24,29 %
3 Monate
17,58 %
1 Jahr
12,49 %
3 Jahre
14,27 %
5 Jahre
14,73 %
10 Jahre
15,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,13 %
3 Monate
-13,94 %
1 Jahr
-13,94 %
3 Jahre
-21,20 %
5 Jahre
-30,34 %
10 Jahre
-31,18 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
432,67
3 Monate
451,79
1 Jahr
451,79
3 Jahre
451,79
5 Jahre
451,79
10 Jahre
451,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
388,83
3 Monate
388,83
1 Jahr
388,83
3 Jahre
296,50
5 Jahre
273,24
10 Jahre
183,79
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
418,42
3 Monate
433,27
1 Jahr
425,36
3 Jahre
379,74
5 Jahre
377,53
10 Jahre
312,02

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,10 %
3 Monate
-14,07 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
+9,21 %
5 Jahre
+42,81 %
10 Jahre
+93,92 %
Relativer Return
1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+3,02 %
1 Jahr
-2,56 %
3 Jahre
-11,58 %
5 Jahre
-23,70 %
10 Jahre
-16,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,15 %
Performance im Jahr
2025
-10,80 %
2024
+16,78 %
2023
+15,12 %
2022
-17,16 %
2021
+20,73 %
2020
+8,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
+10,57 %
3 Jahre
+9,62 %
4 Jahre
+6,66 %
5 Jahre
+46,57 %
10 Jahre
+104,78 %

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Global Equity - A USD DIS