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Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC

WKN: 578796
578796

ISIN: LU0120694996
LU0120694996

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: 578796
578796

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120694996
LU0120694996

gestern, 21:56:51 •

120,140 EUR

+0,140 EUR+0,12 %

Fondsvolumen

76,50 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,34 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,34 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227	3,57 %
PSP Swiss Property AG SF-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZUX5 · ISIN CH0262881458	3,28 %
JPM.CH.BK 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LYDL · ISIN XS2168687734	1,34 %
Axpo Holding AG SF-Anl. 2022(26) Anleihe · WKN A3K8RN · ISIN CH1204259779	1,33 %
HSBC Holdings PLC SF-Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K689 · ISIN CH1187520494	1,32 %
Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2010(25) Anleihe · WKN A1AZ43 · ISIN CH0116306868	1,32 %
Commerzbank AG SF-MTN-OPF Em.81705 v.06(25) Anleihe · WKN HBE0JE · ISIN CH0026096567	1,32 %
Canadian Imperial Bk of Comm. SF-Medium-Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2RWRZ · ISIN CH0419040826	1,31 %
Alpiq Holding AG SF-Anl. 2022(25) Anleihe · WKN A3K521 · ISIN CH1184694755	1,31 %
BPCE S.A. SF-Obl. 2015(25) Anleihe · WKN A189XY · ISIN FR0012971059	1,31 %
Summe:	17,41 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0120694996 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,34 %	nein	–
LU0120694640	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,34 %	nein	–
LU0278086623	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,29 %	nein	–
LU1683480617	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,29 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt CHF

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Melih Sahin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
76,50 Mio. CHF80,95 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
24. Oktober 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	120,140 EUR +0,140 EUR · +0,12 % gestern, 21:56:51 · 0 Stk.	+0,140 EUR · +0,12 %
Frankfurt verzögert	–	119,769 EUR -0,194 EUR · -0,16 % gestern, 19:29:52 · 0 Stk.	-0,194 EUR · -0,16 %
KVG Echtzeit	–	113,470 CHF +0,020 CHF · +0,02 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 CHF · +0,02 %	113,470 CHF 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	113,470 CHF 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	120,278 EUR +0,180 EUR · +0,15 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,15 %	120,278 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	120,278 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
0,33 %
3 Monate
0,35 %
1 Jahr
0,46 %
3 Jahre
0,63 %
5 Jahre
1,72 %
10 Jahre
1,25 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-2,14 %
5 Jahre
-3,57 %
10 Jahre
-5,72 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
43,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,54
3 Monate
113,54
1 Jahr
113,54
3 Jahre
113,54
5 Jahre
113,54
10 Jahre
115,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,45
3 Monate
113,06
1 Jahr
111,35
3 Jahre
108,86
5 Jahre
108,86
10 Jahre
108,86

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,48
3 Monate
113,33
1 Jahr
112,56
3 Jahre
110,85
5 Jahre
111,36
10 Jahre
112,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,33 %	0,35 %	0,46 %	0,63 %	1,72 %	1,25 %
Maximaler Verlust	-0,08 %	-0,08 %	-0,26 %	-2,14 %	-3,57 %	-5,72 %
Positive Monate	–	66,67 %	91,67 %	77,78 %	56,67 %	43,33 %
Höchstkurs (in EUR)	113,54	113,54	113,54	113,54	113,54	115,47
Tiefstkurs (in EUR)	113,45	113,06	111,35	108,86	108,86	108,86
Durchschnittspreis (in EUR)	113,48	113,33	112,56	110,85	111,36	112,93

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
+1,14 %
3 Jahre
+12,08 %
5 Jahre
+13,79 %
10 Jahre
+6,00 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
+1,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2025
-0,52 %
2024
+0,86 %
2023
+8,26 %
2022
+2,82 %
2021
+3,80 %
2020
-0,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-3,29 %
2 Jahre
-1,44 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+1,60 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
-0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,52 %
2 Jahre
-1,44 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+3,98 %
5 Jahre
+2,00 %
10 Jahre
-4,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	-0,58 %	+1,14 %	+12,08 %	+13,79 %	+6,00 %
Relativer Return	-0,09 %	+0,04 %	+0,34 %	-0,33 %	-0,38 %	+1,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	+0,01 %	+0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	+0,01 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,52 %	+0,86 %	+8,26 %	+2,82 %	+3,80 %	-0,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-3,29 %	-1,44 %	+0,30 %	+1,60 %	+0,23 %	-0,39 %
Excess Return	-1,52 %	-1,44 %	+0,57 %	+3,98 %	+2,00 %	-4,97 %