Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQG GBP DIS
- WKN
- A2PZB4
- ISIN
- LU2081485596
•
109,592 EUR
-0,152 EUR-0,14 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,35 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.09.2025 Ausschüttend | 0,990 GBP |
24.06.2025 Ausschüttend | 1,070 GBP |
21.03.2025 Ausschüttend | 1,120 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQG GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 7,51 % |
| USA 25/25 ZO | 4,00 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 3,22 % |
Legal & General Group PLC LS-FLR MTN 2019(29/49) Anleihe · WKN A2SAYP · ISIN XS2083961370 | 1,75 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,74 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LEVP · ISIN XS2591847970 | 1,61 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903 | 1,52 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,51 % |
Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2016(29/49) Anleihe · WKN A1851E · ISIN XS1488459485 | 1,51 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,49 % |
| Summe: | 25,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQG GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQG GBP DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQG GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTwentyFour Asset Management LLP
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen1,35 Mrd. GBP1,54 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQG GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,86 % | 0,74 % | 1,05 % | 1,14 % | 1,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,18 % | -0,53 % | -0,86 % | -7,59 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 88,89 % | 75,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,32 | 96,32 | 96,32 | 96,32 | 100,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,89 | 95,22 | 94,05 | 90,99 | 89,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,12 | 95,87 | 95,33 | 93,96 | 94,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQG GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | -0,26 % | -1,04 % | +16,66 % | +19,39 % | – |
| Relativer Return | -1,63 % | -3,92 % | -12,57 % | -25,27 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,63 % | -1,32 % | -1,11 % | -0,81 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,46 % | +10,88 % | +8,74 % | -9,05 % | +6,55 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,11 % | +3,52 % | +3,50 % | +2,83 % | +2,29 % | – |
| Excess Return | +3,25 % | +7,90 % | +12,98 % | +16,74 % | +15,81 % | – |



