Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQNG GBP DIS
- WKN
- A2PZB6
- ISIN
- LU2081485679
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.03.2025 Ausschüttend | 1,000 GBP |
20.12.2024 Ausschüttend | 1,150 GBP |
23.09.2024 Ausschüttend | 1,080 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQNG GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 7,13 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L6MF · ISIN US91282CMA61 | 5,08 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06 | 2,70 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,66 % |
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC LS-Medium-Term Nts 2019(23/25) Anleihe · WKN A2R1KD · ISIN XS1989383192 | 1,64 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,49 % |
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421 | 1,47 % |
6.25% ING GROUP FRN 20.05.33 SR SUB.(125136538) Anleihe · WKN A3LEFM · ISIN XS2588986724 | 1,32 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,30 % |
Bunzl Finance PLC LS-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19TC8 · ISIN XS1726321570 | 1,27 % |
| Summe: | 25,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQNG GBP DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQNG GBP DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQNG GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 94,180 GBP +0,130 GBP · +0,14 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 110,363 EUR +0,244 EUR · +0,22 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQNG GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,88 % | 1,39 % | 1,17 % | 1,49 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -0,52 % | -0,52 % | -4,77 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,02 | 94,74 | 94,91 | 94,91 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,49 | 93,49 | 92,80 | 89,13 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,75 | 94,18 | 93,93 | 92,66 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AQNG GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,50 % | +0,07 % | +6,61 % | +10,30 % | – | – |
| Relativer Return | -1,65 % | -3,93 % | -12,61 % | -25,35 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,65 % | -1,33 % | -1,12 % | -0,81 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,57 % | +10,84 % | +8,69 % | -9,09 % | +6,51 % | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,14 % | +3,17 % | +2,23 % | +2,12 % | – | – |
| Excess Return | +2,51 % | +7,69 % | +10,39 % | +12,27 % | – | – |