Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I EUR ACC
- WKN
- A3C4T9
- ISIN
- LU2386637255
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 6,26 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,80 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 4,72 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,38 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,14 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 2,87 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,85 % |
Auckland International Airport Aktie · WKN A111EQ · ISIN NZAIAE0002S6 | 2,77 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 2,77 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,67 % |
| Summe: | 37,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I EUR ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 118,750 EUR +0,310 EUR · +0,26 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,19 % | 15,65 % | 12,68 % | 13,92 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -8,23 % | -9,15 % | -10,15 % | -25,14 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,81 | 125,06 | 126,46 | 126,46 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,62 | 113,62 | 104,03 | 94,12 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,82 | 120,93 | 116,33 | 110,28 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,06 % | -3,49 % | +12,39 % | -0,34 % | – | – |
| Relativer Return | +0,71 % | -1,60 % | -2,57 % | -5,86 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,71 % | -0,54 % | -0,22 % | -0,17 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,53 % | +15,85 % | -2,31 % | -2,04 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,16 % | -0,04 % | – | – | – |
| Excess Return | +8,97 % | +4,15 % | -1,87 % | – | – | – |