Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 2,093 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 8,54 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 6,68 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 4,54 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,26 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,80 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 3,70 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,43 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 2,83 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 2,70 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 2,67 % |
Summe: | 43,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds verfolgt durch physischen Erwerb von Wertpapieren einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der 'Index') nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 107,675 EUR +0,336 EUR · +0,31 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |