Waverton Multi-Asset Income Fund - B GBP DIS
- WKN
- A1199C
- ISIN
- IE00BQ1KPP02
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.01.2025 Ausschüttend | 0,092 GBP |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,094 GBP |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,115 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Waverton Multi-Asset Income Fund - B GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UK Treasury 1.75% 07/09/2037 | 2,50 % |
| Visa | 2,40 % |
| Alphabet | 2,20 % |
| United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038 | 2,20 % |
| Shell | 2,10 % |
| 3i Infrastructure | 2,10 % |
| Inditex | 2,00 % |
| UnitedHealth Group | 2,00 % |
| UK Treasury 0.875% 31/01/2046 | 1,80 % |
| PRS REIT | 1,80 % |
| Summe: | 21,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.500,00 GBP |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 1.500,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1.500,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Waverton Multi-Asset Income Fund - B GBP DIS
Fondsstrategie zu Waverton Multi-Asset Income Fund - B GBP DIS
The Fund aims to achieve growth and income on your investment. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds, in shares of companies worldwide, bonds issued by governments or companies worldwide, structured products and in commodities through investment in other funds. The Fund may use instruments whose value is determined by changes in the value of the underlying assets they represent (derivatives). The Fund may do so for investment purposes or in order to manage the Fund more efficiently (e.g., reducing risks or costs or generating additional growth or income).
Stammdaten zu Waverton Multi-Asset Income Fund - B GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12,210 GBP +0,040 GBP · +0,33 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,468 EUR +0,051 EUR · +0,35 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Waverton Multi-Asset Income Fund - B GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,19 % | 5,78 % | 5,77 % | 6,79 % | 7,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,06 % | -1,72 % | -3,22 % | -12,97 % | -14,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,86 | 12,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,13 | 11,98 | 11,09 | 10,95 | 9,73 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,23 | 12,18 | 11,82 | 11,84 | 11,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Waverton Multi-Asset Income Fund - B GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,08 % | +2,20 % | +13,58 % | +9,30 % | +37,15 % | – |
| Relativer Return | -0,44 % | +2,30 % | -4,65 % | -15,88 % | -24,24 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,44 % | +0,76 % | -0,40 % | -0,48 % | -0,46 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +10,00 % | -12,91 % | +19,55 % | +3,05 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +0,49 % | +0,31 % | +0,96 % | +0,77 % | – |
| Excess Return | +8,14 % | +6,63 % | +6,55 % | +27,59 % | +30,92 % | – |