Waverton Strategic Equity Fund - B GBP DIS
- WKN
- A0YE94
- ISIN
- IE00B5BCBD91
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.10.2024 Ausschüttend | 0,058 GBP |
31.10.2023 Ausschüttend | 0,089 GBP |
28.04.2023 Ausschüttend | 0,094 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Waverton Strategic Equity Fund - B GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Waverton Sterling Bond Fund | 8,70 % |
| Waverton Global Strategic Bond Fund | 5,70 % |
| Amazon | 2,80 % |
| Diversified Short Dated £ Corporate Bond Note | 2,70 % |
| Hitachi | 2,40 % |
| Microsoft | 2,30 % |
| United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049 | 2,30 % |
| Thermo Fisher Scientific | 2,20 % |
| Canadian Pacific Kansas City | 2,20 % |
| Alphabet | 2,10 % |
| Summe: | 33,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1.500,00 GBP |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1.500,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 1.500,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Waverton Strategic Equity Fund - B GBP DIS
Fondsstrategie zu Waverton Strategic Equity Fund - B GBP DIS
The Fund aims to achieve growth on your investment and income. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds (including, for example, exchange traded funds), in shares of companies worldwide, including ordinary shares and preferred shares. A preferred share typically pays dividends at a specified rate and has preference over ordinary shares in dividends and the liquidation of assets. The funds selected are those which are believed can provide the best risk adjusted returns in each region. The Fund may invest up to 10% of its assets in bonds and bonds convertible into shares issued by governments or companies worldwide which will be rated, or deemed to be of, investment grade or better. The Fund may invest up to 20% of its assets in structured products. These are securities in which the issuer undertakes to provide a return to investors based on the performance of a reference asset such as an equity, bond, derivative, index or fund. The Fund may invest up to 20% of its assets in emerging market countries. The Fund may invest up to 20% of its assets in emerging market countries.
Stammdaten zu Waverton Strategic Equity Fund - B GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 29,120 GBP +0,170 GBP · +0,59 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,505 EUR +0,209 EUR · +0,61 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Waverton Strategic Equity Fund - B GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,74 % | 11,75 % | 10,19 % | 12,76 % | 12,49 % | 11,11 % |
| Maximaler Verlust | -3,34 % | -5,20 % | -5,40 % | -17,74 % | -20,08 % | -20,88 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 61,11 % | 68,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,95 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,95 | 28,64 | 24,51 | 22,58 | 16,16 | 12,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,55 | 29,65 | 27,78 | 25,90 | 24,17 | 20,44 |
Performance-Kennzahlen zu Waverton Strategic Equity Fund - B GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | -1,22 % | +17,34 % | +14,37 % | +70,13 % | +101,45 % |
| Relativer Return | -1,53 % | -1,12 % | -1,49 % | -11,98 % | -6,03 % | -33,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,53 % | -0,38 % | -0,13 % | -0,35 % | -0,10 % | -0,34 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +15,10 % | -16,61 % | +25,92 % | +14,76 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +0,56 % | +0,29 % | +0,81 % | +0,82 % | +0,61 % |
| Excess Return | +11,83 % | +14,10 % | +11,56 % | +43,91 % | +62,02 % | +101,31 % |