Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - N USD ACC
- WKN
- A2N9MF
- ISIN
- LU1889106883
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - N USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AppleInc | 3,90 % |
| Microsoft Corp | 3,60 % |
| NVIDIA Corp | 2,60 % |
| Amazon.com Inc | 1,80 % |
| Alphabet Inc | 1,80 % |
| UnitedHealth Group | 1,70 % |
| Constellation Softwa | 1,30 % |
| Taiwan Semi | 1,10 % |
| Unilever PLC | 1,10 % |
| Novartis AG | 1,00 % |
| Summe: | 19,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - N USD ACC
Fondsstrategie zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - N USD ACC
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über der des MSCI All Country World Index (der 'Index') liegen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Aktienwerte weltweiter Unternehmen. Dabei werden mehrere unabhängige und sich ergänzende Investmentansätze kombiniert, die der Anlageverwalter so einschätzt, dass sie bei fallenden Aktienkursen weniger stark zurückgehen als der Markt (der durch den Index repräsentiert wird), während er bei steigenden Märkten versucht, Schritt zu halten. Der Anlageansatz basiert auf der Beurteilung einer breiten Palette von Aktienstrategien durch den Anlageverwalter mithilfe eines sowohl qualitativen als auch quantitativen Auswahlverfahrens (z.B. Beurteilung des Anlageuniversums, des Anlagestils und der Überschneidungen). Der Anlageverwalter konzentriert sich in der Regel auf Strategien, die nicht so aufgebaut sind, dass sie wie eine Benchmark aussehen oder funktionieren, jedoch nach seiner Auffassung geeignet sind, bei ungünstigen Marktbedingungen eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erzielen.
Stammdaten zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - N USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 16,621 USD +0,185 USD · +1,12 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,673 EUR +0,192 EUR · +1,32 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - N USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 32,24 % | 20,27 % | 13,33 % | 13,56 % | 13,54 % | – |
| Maximaler Verlust | -11,22 % | -12,96 % | -12,96 % | -13,72 % | -20,19 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,31 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,37 | 15,37 | 15,26 | 11,36 | 9,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,59 | 17,07 | 16,77 | 14,56 | 13,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Downside Alpha Opportunities Fund - N USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,54 % | -13,16 % | +1,10 % | +19,67 % | +71,50 % | – |
| Relativer Return | +2,56 % | +3,64 % | -0,51 % | -2,17 % | -7,97 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,56 % | +1,20 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,14 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,21 % | +21,04 % | +13,03 % | -4,54 % | +24,77 % | +0,05 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,72 % | +0,55 % | +0,46 % | +0,94 % | – |
| Excess Return | +4,29 % | +17,80 % | +24,30 % | +25,97 % | +81,63 % | – |