Wellington Global Property Income Fund - N M4 USD DIS
- WKN
- A3CPCL
- ISIN
- LU2339370376
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,029 USD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,029 USD |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,027 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Global Property Income Fund - N M4 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PrologisInc United States Warehouse/Logistics | 6,30 % |
| Welltower Inc United States Healthcare RealEstate | 4,80 % |
| Avalonbay CmntysInc United States Multifamily | 4,70 % |
| MitsuiFudosan Co Japan Diversified | 4,30 % |
| Extra Space Storage United States Self-StorageFacilities | 3,90 % |
| Essex Ppty Tr United States Multifamily | 3,80 % |
| Simon Ppty Grp Inc United States Retail - Malls | 3,30 % |
| InnovativeIndustria United States Warehouse/Logistics | 3,10 % |
| SL Green Realty Corp United States Office | 2,70 % |
| Essential Prop United States SpecialtyFinance | 2,70 % |
| Summe: | 39,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Global Property Income Fund - N M4 USD DIS
Fondsstrategie zu Wellington Global Property Income Fund - N M4 USD DIS
2Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index (der Index) liegen. Zudem liegt der Schwerpunkt auf laufenden Erträgen, indem vornehmlich, entweder direkt oder indirekt, in Unternehmen weltweit investiert wird, die sich mit Entwicklung, Betrieb, Instandhaltung und/oder Eigentum von Immobilien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs), befassen. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt. Der Investmentansatz beruht auf einem unabhängigen Bottom-up-Research sowie einer Top-down-Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungskennzahlen (einschließlich attraktiver Dividendenrenditen), Managementteams mit einer disziplinierten Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen, aufweisen. Auch wenn der Fonds kein konkretes nachhaltiges Anlageziel verfolgt, unterstützt der Anlageverwalter Umweltkriterien. Der Fonds investiert in Unternehmen, die für ihre Umweltpraktiken (Environment E) auf einer Rating-Skala von 15 (wobei 1 das höchste Rating darstellt) für mindestens 75% des Nettoinventarwerts des Fonds (außer Cash und Geldmarktpapiere) gegenüber ihren Wettbewerbern ein Rating von 13 erhalten haben.
Stammdaten zu Wellington Global Property Income Fund - N M4 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,451 USD +0,018 USD · +0,21 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,432 EUR -0,013 EUR · -0,18 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Property Income Fund - N M4 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 29,49 % | 19,85 % | 15,16 % | 15,95 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -10,17 % | -12,16 % | -17,12 % | -27,79 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 38,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,52 | 8,74 | 9,44 | 10,44 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,10 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,27 | 8,47 | 8,61 | 8,39 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Property Income Fund - N M4 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,54 % | -7,69 % | +3,72 % | -13,34 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,17 % | +11,86 % | +3,88 % | -19,44 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,24 % | -0,22 % | – | – | – |
| Excess Return | +7,84 % | +7,69 % | -10,47 % | – | – | – |