Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- WKN
- A0M6KA
- ISIN
- DE000A0M6KA6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31 | 0,70 % |
The Korea Development Bank MTN 24/29 | 0,60 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 | 0,50 % |
Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S | 0,50 % |
Asian Development Bank MTN 22/25 | 0,50 % |
Agence Française Développement MTN 23/25 | 0,50 % |
The Export-Import Bk of Korea MTN 24/29 | 0,50 % |
BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30 | 0,50 % |
Summe: | 4,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,20 % | Deka | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
Fondsstrategie zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Stammdaten zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 34,580 EUR +0,110 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,06 % | 8,37 % | 5,37 % | 5,22 % | 5,03 % | 5,70 % |
Maximaler Verlust | -5,41 % | -7,72 % | -7,72 % | -7,72 % | -7,72 % | -11,57 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 35,89 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 |
Tiefstkurs (in EUR) | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 31,72 | 30,95 | 28,50 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 35,10 | 35,88 | 35,05 | 33,51 | 33,00 | 32,13 |
Performance-Kennzahlen zu Weltzins-INVEST - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,53 % | -5,33 % | -0,06 % | +6,06 % | +8,69 % | +11,74 % |
Relativer Return | +2,83 % | +4,72 % | -2,43 % | -11,14 % | -21,82 % | -27,95 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,83 % | +1,55 % | -0,20 % | -0,33 % | -0,41 % | -0,27 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,69 % | +7,25 % | +4,67 % | -3,60 % | +4,32 % | -5,51 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,65 % | +0,17 % | +0,28 % | +0,48 % | +0,39 % | +0,17 % |
Excess Return | -3,48 % | +1,72 % | +4,53 % | +10,07 % | +10,19 % | +10,09 % |