Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
- WKN
- A2PE1B
- ISIN
- DE000A2PE1B6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,22 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.08.2024 Ausschüttend | 3,150 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 2,350 EUR |
08.08.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Orkla ASA Aktie · WKN 864042 · ISIN NO0003733800 | 4,62 % |
Fidelity National Financial Aktie · WKN A1166U · ISIN US31620R3030 | 4,07 % |
Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds - I EUR ACC Fonds · WKN A2QDRX · ISIN DE000A2QDRX0 | 3,73 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,73 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,70 % |
Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LMVC · ISIN XS2676863355 | 3,60 % |
Coca-Cola HBC Aktie · WKN A1T7B9 · ISIN CH0198251305 | 3,53 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 3,42 % |
BT Group Aktie · WKN 794796 · ISIN GB0030913577 | 3,32 % |
Helvetia Holding Aktie · WKN A2PKFK · ISIN CH0466642201 | 3,25 % |
| Summe: | 36,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | HANSAINVEST | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,23 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 104,470 EUR +0,330 EUR · +0,32 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,48 % | 5,16 % | 5,60 % | 6,17 % | 6,44 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,16 % | -1,16 % | -3,73 % | -10,26 % | -11,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,47 | 104,47 | 104,47 | 104,47 | 104,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,62 | 97,63 | 96,92 | 88,84 | 88,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,88 | 100,12 | 99,72 | 95,86 | 95,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,66 % | +6,87 % | +10,75 % | +11,79 % | +28,89 % | – |
| Relativer Return | +13,43 % | +22,10 % | +6,13 % | -10,62 % | -31,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +13,43 % | +6,88 % | +0,50 % | -0,31 % | -0,62 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,61 % | +6,89 % | +4,32 % | +1,82 % | -2,07 % | -2,91 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +1,31 % | +0,55 % | +0,78 % | +0,86 % | – |
| Excess Return | +7,28 % | +15,21 % | +10,69 % | +21,07 % | +30,39 % | – |