Immobilienfonds • Immobilien Europa

WestInvest ImmoValue - EUR DIS

WKN
980143
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN
DE0009801431
KVG
49,260 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
49,260 EUR
Brief
51,970 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,506,00 %
Laufende Kosten
2,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,506,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten2,80 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.10.2024
Ausschüttend
1,390 EUR
17.10.2023
Ausschüttend
1,370 EUR
18.10.2022
Ausschüttend
1,120 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds WestInvest ImmoValue - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS

WestInvest ImmoValue zeichnet sich durch ein ertragsstarkes Immobilienportfolio an ausgewählten Standorten westeuropäischer Ballungszentren aus. Rund ein Drittel der Objekte befindet sich in Deutschland, zwei Drittel im europäischen Ausland. Als Zielinvestitionen sind Büroobjekte in etablierten Lagen mit einer hohen Objektqualität vorgesehen. Dabei spielen nicht nur die Gebäudequalität an sich, Architektur, Wahl der Materialien für den Ausbau und Flächeneffizienz eine Rolle. Auch umweltpolitische Aspekte, wie ein ressourcenschonender laufender Betrieb des Objektes, spielen zunehmend eine wichtige Rolle. International anerkannte Umwelt-Zertifizierungen sind für jeden Neuerwerb wünschenswert. Der WestInvest ImmoValue ist ein büroorientierter Fonds mit Mischanteilen anderer Nutzungsarten. Im Rahmen des Fondskonzeptes werden Immobilien teilweise durch Aufnahme von Fremdkapital finanziert, um renditesteigernde Effekte zu erzielen. Dies erfolgt abhängig von der Einzelimmobilie, dem Belegenheitsland sowie dem aktuellen Zinsniveau. Die weitere Strategie des Sondervermögens liegt in einer Fokussierung auf den Ausbau des Büroportfolios unter Ausnutzung eines antizyklischen Investitionsansatzes.

Stammdaten zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter Holtgreve
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,53 %
3 Monate
1,56 %
1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
3,68 %
5 Jahre
3,60 %
10 Jahre
2,59 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-2,72 %
3 Jahre
-2,72 %
5 Jahre
-2,72 %
10 Jahre
-2,72 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
86,67 %
10 Jahre
91,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
49,26
3 Monate
49,26
1 Jahr
49,98
3 Jahre
50,70
5 Jahre
50,70
10 Jahre
50,70
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
48,90
3 Monate
48,71
1 Jahr
48,62
3 Jahre
48,62
5 Jahre
48,55
10 Jahre
47,16
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
49,19
3 Monate
48,97
1 Jahr
49,31
3 Jahre
49,65
5 Jahre
49,49
10 Jahre
48,86

Performance-Kennzahlen zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
+1,79 %
3 Jahre
+7,76 %
5 Jahre
+13,59 %
10 Jahre
+38,92 %
Relativer Return
1 Monat
-5,41 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-14,98 %
3 Jahre
-13,19 %
5 Jahre
-15,79 %
10 Jahre
-56,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,41 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,70 %
Performance im Jahr
2025
+1,13 %
2024
+1,08 %
2023
+2,97 %
2022
+3,20 %
2021
+2,61 %
2020
+3,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
+1,22 %
Excess Return
1 Jahr
-1,68 %
2 Jahre
-0,76 %
3 Jahre
+6,66 %
4 Jahre
+13,79 %
5 Jahre
+15,09 %
10 Jahre
+37,27 %

Fondsprospekte zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS