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WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

WKN: A14XRJ
A14XRJ

ISIN: AT0000A1GTA5
AT0000A1GTA5

KVG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A14XRJ
A14XRJ

KVG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1GTA5
AT0000A1GTA5

23.12.2024, 08:44:28 •

126,950 EUR

-0,580 EUR-0,45 %

Fondsvolumen

15,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Wertpapiername	Anteil
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K06P · ISIN XS2432941693	9,58 %
Lang & Schwarz Aktie · WKN LS1LUS · ISIN DE000LS1LUS9	8,47 %
Paramount Global B Aktie · WKN A2PUZ3 · ISIN US92556H2067	6,42 %
Deutsche Wohnen Aktie · WKN A0HN5C · ISIN DE000A0HN5C6	6,21 %
Thyssenkrupp Aktie · WKN 750000 · ISIN DE0007500001	4,90 %
Baader Bank Aktie · WKN 508810 · ISIN DE0005088108	4,79 %
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038	4,31 %
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9	3,88 %
UBM Development AG EO-Anleihe 2023(27) Anleihe · WKN A3LJ82 · ISIN AT0000A35FE2	3,85 %
SEMPERIT Aktie · WKN 870378 · ISIN AT0000785555	3,61 %
Summe:	56,02 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1GTA5 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	–
AT0000A1GYH0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Der WSS Wertpapier- und Optionsstrategie ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien, Schuldtitel werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
WSS Vermögensmanagement GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
15,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	128,500 EUR +0,540 EUR · +0,42 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,540 EUR · +0,42 %	128,500 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	134,930 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,430 EUR 4,77 %
Hamburg Echtzeit	–	126,950 EUR -0,580 EUR · -0,45 % 23.12.2024, 08:44:28 · 0 Stk.	-0,580 EUR · -0,45 %

Risiko-Kennzahlen zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Volatilität: 1 Monat
14,67 %
3 Monate
12,72 %
1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
17,77 %
5 Jahre
17,77 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,63 %
3 Monate
-9,29 %
1 Jahr
-10,26 %
3 Jahre
-30,62 %
5 Jahre
-35,07 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
135,59
3 Monate
141,07
1 Jahr
142,59
3 Jahre
147,57
5 Jahre
147,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,96
3 Monate
127,96
1 Jahr
127,96
3 Jahre
102,39
5 Jahre
80,90
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
132,20
3 Monate
134,88
1 Jahr
136,71
3 Jahre
131,00
5 Jahre
126,77
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,67 %	12,72 %	10,11 %	17,77 %	17,77 %	–
Maximaler Verlust	-5,63 %	-9,29 %	-10,26 %	-30,62 %	-35,07 %	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	135,59	141,07	142,59	147,57	147,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	127,96	127,96	127,96	102,39	80,90	–
Durchschnittspreis (in EUR)	132,20	134,88	136,71	131,00	126,77	–

Performance-Kennzahlen zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-6,40 %
1 Jahr
-9,39 %
3 Jahre
-5,45 %
5 Jahre
+6,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-14,29 %
1 Jahr
-29,23 %
3 Jahre
-30,06 %
5 Jahre
-43,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-5,01 %
1 Jahr
-2,84 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-9,68 %
2023
+22,65 %
2022
-15,06 %
2021
+11,46 %
2020
+1,24 %
2019
+24,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,23 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,50 %
2 Jahre
+7,20 %
3 Jahre
-6,90 %
4 Jahre
+9,68 %
5 Jahre
+8,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,00 %	-6,40 %	-9,39 %	-5,45 %	+6,51 %	–
Relativer Return	-1,06 %	-14,29 %	-29,23 %	-30,06 %	-43,37 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,06 %	-5,01 %	-2,84 %	-0,99 %	-0,94 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-9,68 %	+22,65 %	-15,06 %	+11,46 %	+1,24 %	+24,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,23 %	+0,26 %	-0,13 %	+0,15 %	+0,09 %	–
Excess Return	-12,50 %	+7,20 %	-6,90 %	+9,68 %	+8,01 %	–