Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS

WKN
A1194A
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1100107371
98,450 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
98,327 EUR
(550 Stk.)
Brief
99,310 EUR
(550 Stk.)
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Fondsvolumen
4,99 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienUSANiederlandeandere LänderGroßbritannienKanadaDeutschlandSchweizAustralienSpanienDänemarkSchwedenBelgienFinnlandIrlandNorwegenBarmittelÖsterreichJapan
Stand:
  • Frankreich (16,6 %)
  • Italien (13,3 %)
  • USA (10,3 %)
  • Niederlande (8,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,6 %)
  • Fonds (8,3 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713
4,92 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)
Anleihe · WKN A1V4QB · ISIN IT0005311508
4,24 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N.
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
3,38 %
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(25/26)
Anleihe · WKN A3LJHY · ISIN BE0002950310
1,19 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)
Anleihe · WKN A3K55J · ISIN XS2486092492
1,15 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)
Anleihe · WKN A3K9R7 · ISIN XS2538366878
1,13 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)
Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070
1,11 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)
Anleihe · WKN A28YPX · ISIN XS2190134184
1,11 %
2.125% ING GROUP FRN 23.05.26 SEN S.242 1(11910043
Anleihe · WKN A3K5RY · ISIN XS2483607474
1,07 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232
1,07 %
Summe:20,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.