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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S USD DIS

ISIN
LU2437468171
102,660 USD
+0,300 USD+0,29 %
Geld
102,660 USD
Brief
102,660 USD
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Fondsvolumen
403,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanMexikoBarmittelGroßbritannienRumänienPolenSpanienKolumbienSupranationalItalienGriechenlandKanadaAustralienSlowakeiBelgienDeutschlandFrankreichIndonesienSüdafrikaThailandKroatienIslandTschechienÖsterreichIsraelNeuseelandNorwegen
Stand:
  • USA (23,9 %)
  • Japan (16,2 %)
  • Mexiko (9,3 %)
  • Barmittel (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,0 %)
  • Barmittel (8,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenAustralische DollarTschechische KronenIsländische KroneTürkische Lira
Stand:
  • US-Dollar (92,3 %)
  • Japanische Yen (2,6 %)
  • Australische Dollar (2,1 %)
  • Tschechische Kronen (2,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A191B4 · ISIN US9128284R87
4,82 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97
4,09 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28WT0 · ISIN US912828ZL77
3,82 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40
3,72 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
3,29 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
2,87 %
JAPAN 23/25
Anleihe · WKN A3LK1M · ISIN JP1024501P76
2,68 %
United States of America DL-Notes 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBQ4 · ISIN US91282CFY21
2,53 %
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L14J · ISIN XS2868924189
2,36 %
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025
Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66
2,34 %
Summe:32,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen aus aller Welt (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten) mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.