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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR DIS

ISIN
LU2548077614
KVG
102,140 EUR
+0,310 EUR+0,30 %
Geld
102,140 EUR
Brief
102,140 EUR
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichGroßbritannienChinaMexikoRumänienJapanKolumbienNiederlandeSpanienItalienGriechenlandIslandLuxemburgIrlandSchweizBelgienKroatienNorwegenKanadaSlowakeiSupranationalChileIndonesienThailandJerseyÖsterreichNeuseelandPolenAustralien
Stand:
  • USA (25,3 %)
  • Deutschland (8,6 %)
  • Frankreich (7,1 %)
  • Großbritannien (7,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (95,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenChinesischer Renminbi YuanAustralische DollarSüdkoreanischer WonKanadische DollarPfund SterlingIsländische KroneSchweizer FrankenTürkische LiraMexikanische Peso NuevoMalaysische Ringgit
Stand:
  • US-Dollar (49,6 %)
  • Euro (18,2 %)
  • Japanische Yen (11,3 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (9,1 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR DIS

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4
3,98 %
Mexiko MN-Bonos 2021(27)
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
3,68 %
COLOMBIA 12-28 B
Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914
3,54 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
3,27 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91
3,10 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
2,62 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29)
Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9
2,39 %
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025
Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66
2,37 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
2,30 %
SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/552,29 %
Summe:29,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.