Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H

ISIN
LU1555169926
130,813 EUR
+0,100 EUR+0,08 %
Geld
130,813 EUR
Brief
130,813 EUR
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Fondsvolumen
452,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoRumänienBarmittelJapanUSAIslandSüdafrikaDeutschland
Stand:
  • Mexiko (22,3 %)
  • Rumänien (18,5 %)
  • Barmittel (13,6 %)
  • Japan (11,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2021(27)
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
17,07 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
11,10 %
USA 24/25 ZO9,63 %
B 06/05/25
Anleihe · WKN A4SJH7 · ISIN US912797NP82
8,99 %
SWAPIRS-USD-Fixed 3.364%-CBNALDN_B-20/08/546,17 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
3,95 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPH9 · ISIN XS2330503694
3,74 %
SWAPIRS-HUF-Fixed 5.8325%-CITILDN_B-18/12/20343,42 %
SWAPIRS-JPY-Fixed 0.984%-BNPLDN_B-12/11/343,41 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPJB · ISIN XS2330514899
3,17 %
Summe:70,65 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I (Perf) GBP ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.