Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

ISIN
LU0968473354
KVG
121,040 EUR
-0,130 EUR-0,11 %
Geld
121,040 EUR
Brief
121,040 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandGroßbritannienUSANiederlandeFrankreichMexikoBarmittelRumänienJapanItalienSpanienIslandIrlandSchweizAustralienNorwegenBelgienDänemarkKanadaLuxemburgSchwedenJerseyFinnland
Stand:
  • Deutschland (20,9 %)
  • Großbritannien (11,0 %)
  • USA (10,9 %)
  • Niederlande (8,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,1 %)
  • Barmittel (5,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische YenUS-DollarTschechische KronenAustralische DollarIsländische KroneSüdkoreanischer Won
Stand:
  • Euro (89,5 %)
  • Japanische Yen (2,4 %)
  • US-Dollar (2,0 %)
  • Tschechische Kronen (2,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BUNDESOBL.V.20/25 S.18110,28 %
Mexiko MN-Bonos 2021(27)
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
5,81 %
SWAPIRS-EUR-Fixed 2.492%-BNPLDN_B-15/02/344,91 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
4,90 %
SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/553,48 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
3,11 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
1,90 %
JAPAN 20/60
Anleihe · WKN A28X7X · ISIN JP1400131L54
1,88 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,60 %
SWAPIRS-USD-Fixed 3.364%-CBNALDN_B-20/08/541,52 %
Summe:39,39 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.