Rentenfonds • Renten Euroland

Anlageschwerpunkt BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

ISIN
IE00B3P10860
1,064 EUR
-0,001 EUR-0,09 %
Geld
1,064 EUR
(23.500 Stk.)
Brief
1,079 EUR
(23.500 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelDeutschlandSpanienNiederlandeFrankreichSupranationalGroßbritannienItalienFinnlandPortugalBelgienGriechenlandÖsterreichNeuseelandUSAIrlandJapanRumänienSchweizLuxemburgBermudaSchwedenPolenTschechienSlowakeiUngarnJerseyAustralienSlowenienDänemark
Stand:
  • Barmittel (29,9 %)
  • Deutschland (9,0 %)
  • Spanien (9,0 %)
  • Niederlande (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (68,3 %)
  • Barmittel (29,9 %)
  • Fonds (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroKanadische Dollar
Stand:
  • Euro (70,1 %)
  • Kanadische Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
CONTRA re Futures at16,47 %
Euro Bobl Future 06dec2024 Dec2415,24 %
Short Euro-btp Future 06dec2024 Dec2413,48 %
Euro Btp Bond Future 06dec2024 Dec2412,95 %
Euro-oat Future 06dec2024 Dec245,04 %
Euro Buxl 30yr Bond Future 06dec2024 Dec244,70 %
Niederlande EO-Anl. 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6
3,89 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(34)
Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35
1,93 %
Euro-schatz Bond Future 06dec2024 Dec241,77 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(34)
Anleihe · WKN A3LBJ4 · ISIN NZGOVDT534C4
1,75 %
Summe:77,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.