Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Anlageschwerpunkt Credit Suisse Money Market Fund - USD - UB ACC

ISIN
LI0214880713
109,603 EUR
-0,410 EUR-0,37 %
Geld
109,603 EUR
Brief
109,603 EUR
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Fondsvolumen
188,08 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelSupranationalAustralienKanadaFrankreichDeutschlandNorwegenSchwedenNeuseelandNiederlandeÖsterreichGroßbritannienFinnland
Stand:
  • USA (18,8 %)
  • Barmittel (16,4 %)
  • Supranational (15,3 %)
  • Australien (10,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (83,6 %)
  • Barmittel (16,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (83,6 %)

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - UB ACC

WertpapiernameAnteil
Canada DL-Bonds 2022(25)
Anleihe · WKN A3K4V1 · ISIN US135087N757
4,28 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJC9 · ISIN US912797NR49
3,50 %
European Investment Bank DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28R3K · ISIN US298785JB33
3,27 %
QUEBEC,PROV 20/253,11 %
KOMMUNINVEST 23/25 MTN
Anleihe · WKN A3LQ04 · ISIN XS2717359447
2,99 %
ANZ N.Z.INTL 22/25 MTN2,78 %
3% CADES FRN 17.05.25 REGS SEN(118853148)
Anleihe · WKN A3K5D9 · ISIN XS2480532915
2,77 %
COM.BK AUST. 23/25 MTN
Anleihe · WKN A3LM6E · ISIN US20271RAS94
2,58 %
NED.WATERSCH. 23/25 REGS2,56 %
CSSE DEP.CON 22/25 MTN2,54 %
Summe:30,38 %
Stand:

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - UB ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.