Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

WKN
A2P455
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2167912745
119,891 EUR
+0,103 EUR+0,09 %
Geld
119,891 EUR
Brief
119,891 EUR
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Fondsvolumen
200,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Stromversorgung konv.Erdöl-,Erdgas TransportVersorger umfassendAirport ServiceTransport SchieneImmobilienWasserBauwesenTelekommunikationGasversorgungBarmittel
Stand:
  • Stromversorgung konv. (25,3 %)
  • Erdöl-,Erdgas Transport (17,7 %)
  • Versorger umfassend (15,0 %)
  • Airport Service (12,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USASpanienKanadaGroßbritannienNeuseelandNiederlandeSchweizAustralienBarmittelDeutschlandPortugalFrankreichMexikoGriechenland
Stand:
  • USA (57,0 %)
  • Spanien (10,9 %)
  • Kanada (8,9 %)
  • Großbritannien (7,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (98,6 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingNeuseeland-DollarSchweizer FrankenAustralische DollarMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • US-Dollar (57,0 %)
  • Euro (17,7 %)
  • Kanadische Dollar (8,9 %)
  • Pfund Sterling (7,1 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Aena
Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009
6,26 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
4,80 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
4,72 %
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
4,38 %
Sempra Energy
Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090
3,14 %
Norfolk Southern
Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084
2,87 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
2,85 %
Auckland International Airport
Aktie · WKN A111EQ · ISIN NZAIAE0002S6
2,77 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
2,77 %
Williams Cos.
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004
2,67 %
Summe:37,23 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - I USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.