Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

WKN
A2PLRN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A28E21
KVG
97,380 EUR
-0,140 EUR-0,14 %
Geld
97,380 EUR
Brief
100,790 EUR
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Fondsvolumen
217,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalMexikoKayman InselnGroßbritannienPeruMauritiusTürkeiPolenHongkongIndienNiederlandeLuxemburgSüdkoreaChileBarmittelUSAÖsterreichChinaParaguaySlowakeiBermudaJungferninseln (British)IndonesienUngarnKroatienSlowenienKanadaRumänienVereinigte Arabische EmirateOmanPhilippinenUsbekistanTschechienLitauenKasachstanGuatemalaSingapurDominikanische RepublikPanamaBrasilienIrland
Stand:
  • Supranational (9,5 %)
  • Mexiko (7,2 %)
  • Kayman Inseln (6,4 %)
  • Großbritannien (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,0 %)
  • Barmittel (3,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (96,2 %)
  • Barmittel (3,0 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LSZ4 · ISIN US459058LA95
2,18 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56
2,00 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3L4JB · ISIN XS2913968363
1,77 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4SG · ISIN XS2914003533
1,75 %
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13
1,72 %
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
Anleihe · WKN A3L0YM · ISIN XS2851607403
1,58 %
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06
1,56 %
MEITUAN 24/28 REGS
Anleihe · WKN A3L33K · ISIN USG59669AE46
1,56 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,50 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40)
Anleihe · WKN A1AZLW · ISIN US02364WAW55
1,37 %
Summe:16,99 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.