Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IC USD ACC

ISIN
LU2051721905
114,418 EUR
+0,563 EUR+0,49 %
Geld
114,418 EUR
Brief
114,418 EUR
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Fondsvolumen
20,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ArgentinienTürkeiAngolaBarmittelPakistanÄgyptenEl SalvadorElfenbeinküsteUkraineSri LankaBeninJamaikaUruguaySupranationalVenezuelaMontenegroEcuadorBahrainDominikanische RepublikMexiko
Stand:
  • Argentinien (9,1 %)
  • Türkei (8,8 %)
  • Angola (8,4 %)
  • Barmittel (8,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (91,7 %)
  • Barmittel (8,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarUruguayanische Peso UruguayoEuroGhana Cedi
Stand:
  • US-Dollar (85,9 %)
  • Uruguayanische Peso Uruguayo (3,0 %)
  • Euro (2,1 %)
  • Ghana Cedi (0,7 %)

Top Holdings zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IC USD ACC

WertpapiernameAnteil
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84
6,77 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638
5,96 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S
Anleihe · WKN A3KLV5 · ISIN XS2297221405
5,48 %
Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd
Anleihe · WKN A18U3U · ISIN XS1303929894
4,89 %
SRI LANKA 19/30 REGS4,20 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66
4,14 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63
3,83 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
3,77 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577
3,74 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(37) Reg.S
Anleihe · WKN A3LTZP · ISIN XS2752065479
3,43 %
Summe:46,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IC USD ACC

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.