Wertpapiername | Anteil |
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UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - S DIS Fonds · WKN A14S0J · ISIN IE00BWWCQJ83 | 4,01 % |
Westpac Banking Corp. LS-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19CL6 · ISIN XS1558450745 | 3,84 % |
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 12.08.24-12.11.24 | 3,57 % |
BNP ECP 0.0000 10 Dec 2024 P1/A-1 | 3,56 % |
ABNANV ECP 0.0000 03 Jan 2025 P1/A-1 Anleihe · WKN A4C4W7 · ISIN XS2856679258 | 3,55 % |
JOHNSON + JOHNSON 07/24 | 3,30 % |
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 09.08.24-12.11.24 | 2,68 % |
ANZ ECD 0.0000 18 Nov 2024 P1/A-1+ | 2,68 % |
NATL AUSTR.B 24/02.01.25 Anleihe · WKN A4CNBK · ISIN XS2834286721 | 2,66 % |
SANTAN ECD 0.0000 06 Jan 2025 P-1/A-1 Anleihe · WKN A4CQU1 · ISIN XS2844410360 | 2,66 % |
Summe: | 32,51 % |
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EUGeldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.