Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - P ACC

ISIN
LU0006344922
866,850 EUR
+0,150 EUR+0,02 %
Geld
866,550 EUR
(60 Stk.)
Brief
870,700 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
3,25 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,6 %)
  • Barmittel (0,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (99,6 %)
  • Barmittel (0,4 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - P ACC

WertpapiernameAnteil
ACAFP ECP 0 30 May 2025 P-1/A-1/F12,47 %
AUST ECP 0 25 Apr 2025 P-1/A-1+/F1+2,45 %
PG ECP 0 09 Apr 2025 P-1/A-1+/NR2,19 %
KOMINS ECP 0 29 Aug 2025 P-1/A-1+/NR2,11 %
BNP ECP 0 19 May 2025 P-1/A-1/F12,09 %
OKB ECP 0 17 Apr 2025 P-1/A-1+/NR2,09 %
ABNANV ECP 0 05 Sep 2025 P-1/A-1/F12,08 %
NDASS ECP 0 14 Aug 2025 P-1/A-1+/F1+2,05 %
KOMINS ECP 0 08 Sep 2025 P-1/A-1+/NR1,92 %
CICLDN ECD 0 22 Jul 2025 Aa3/A+/AA-1,92 %
Summe:21,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - P ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.