Wertpapiername | Anteil |
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UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - S DIS Fonds · WKN A14S0J · ISIN IE00BWWCQJ83 | 3,45 % |
Westpac Banking Corp. LS-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19CL6 · ISIN XS1558450745 | 3,34 % |
HSBCUK ECD 0.0000 11 Feb 2025 P1/A-1 | 2,69 % |
Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LK3B · ISIN XS2649502015 | 2,39 % |
MIZLDN ECD 4.8400 02/11/25 | 2,33 % |
EUROCL ECP 0.0000 03 Feb 2025 NR/A-1+ | 2,31 % |
JYBC ECP 0.0000 13 Feb 2025 P1/A-1 | 2,30 % |
FRPTT ECP 0.0000 14 Feb 2025 NR/A-1 | 2,30 % |
BYLNNG ECP 0.0000 12 Feb 2025 P1/NR | 2,30 % |
KFW ECP 0.0000 28 Apr 2025 P1/A-1+ Anleihe · WKN A4F9NV · ISIN XS2950506167 | 2,28 % |
Summe: | 25,69 % |
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EUGeldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE GBP 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.