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Anlageschwerpunkt Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS

WKN
A3CZA3
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2365110811
79,798 EUR
-0,202 EUR-0,25 %
Geld
79,798 EUR
Brief
79,798 EUR
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Fondsvolumen
489,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoKolumbienSupranationalNiederlandePeruChileIndonesienPanamaIndienKayman InselnUngarnHongkongSüdkoreaJungferninseln (British)USALuxemburgRumänienBarmittelNigeriaTürkeiKasachstanBermudaKroatienVereinigte Arabische EmirateUsbekistanSüdafrikaTschechienIsle of ManIsraelPolenTadschikistanÄgyptenSlowakeiChinaGuernseyIrakKeniaSenegalMauritiusSingapurGroßbritannienVietnamGeorgienIrlandKanada
Stand:
  • Mexiko (7,1 %)
  • Kolumbien (6,9 %)
  • Supranational (6,3 %)
  • Niederlande (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (96,2 %)
  • Barmittel (2,1 %)
  • Fonds (1,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (77,3 %)
  • Euro (17,9 %)
  • Schweizer Franken (1,1 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS

WertpapiernameAnteil
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19B4Q · ISIN US195325DL65
3,50 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19L3T · ISIN XS1650033571
3,14 %
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19MF1 · ISIN USP09252AM29
2,24 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1Z0AJ · ISIN XS1172951508
2,14 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S
Anleihe · WKN A2R020 · ISIN XS1983289791
2,07 %
VEON HLDGS 24/27 MTN REGS
Anleihe · WKN A3LZNK · ISIN XS2824764521
1,88 %
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03
1,78 %
BOS FDING 23/28 MTN
Anleihe · WKN A3LFJZ · ISIN XS2597110613
1,75 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2
Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55
1,74 %
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381
1,73 %
Summe:21,97 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AI USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens dürfen in Convertible Bonds und Warrants, bis zu 20% in forderungsoder hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten investiert sein.