Alternative Investments • Commodities

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

WKN
A12EVL
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU1106545616
KVG
81,200 EUR
+0,570 EUR+0,71 %
Geld
81,200 EUR
Brief
81,200 EUR
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Fondsvolumen
68,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

KanadaSupranationalSchwedenGroßbritannienBarmittelSüdkoreaAustralienNorwegenDeutschlandFrankreichUSAJapanSchweizDänemarkÖsterreichFinnland
Stand:
  • Kanada (20,1 %)
  • Supranational (13,4 %)
  • Schweden (8,2 %)
  • Großbritannien (6,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)
Anleihe · WKN A2DAD9 · ISIN US515110BX12
4,46 %
ONTARIO PROV. 18/25 MTN3,12 %
BARCLAYS 15/253,04 %
Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025
Anleihe · WKN A3L5EM · ISIN US780082AK95
3,01 %
4% CADES BDS 25.01.26 REGS SEN S.35 1(124551701)
Anleihe · WKN A3LDD0 · ISIN XS2580310246
3,00 %
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z4N1 · ISIN US459058EP48
2,98 %
Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2020(25)
Anleihe · WKN A28XAC · ISIN US00254EMZ24
2,98 %
COM.BK AUST. 22/25 MTN
Anleihe · WKN A3LDDE · ISIN US20271BAJ44
2,98 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KK7Z · ISIN US045167EZ25
2,90 %
CDP FINL 21/26 REGS
Anleihe · WKN A3KRG8 · ISIN USC23264AL58
2,89 %
Summe:31,36 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.