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Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - B CHF ACC

WKN
972048
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU0035738771
246,846 EUR
-0,897 EUR-0,36 %
Geld
246,765 EUR
(110 Stk.)
Brief
249,395 EUR
(110 Stk.)
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Fondsvolumen
125,42 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SchweizFrankreichSupranationalNiederlandeDeutschlandSpanienUSAÖsterreichAustralienNeuseelandGroßbritannienDänemarkSchwedenChileBolivienLiechtensteinNorwegenFinnlandJerseyKanadaSlowakeiBarmittel
Stand:
  • Schweiz (21,4 %)
  • Frankreich (11,2 %)
  • Supranational (7,6 %)
  • Niederlande (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,5 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Schweizer FrankenEuroSchwedische Krone
Stand:
  • Schweizer Franken (98,2 %)
  • Euro (0,8 %)
  • Schwedische Krone (0,4 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - B CHF ACC

WertpapiernameAnteil
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541
Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046
3,28 %
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26)
Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954
2,41 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227
1,89 %
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31)
Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520
1,84 %
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25)
Anleihe · WKN A0E6D6 · ISIN CH0021894602
1,63 %
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954
1,61 %
BNP Paribas S.A. SF-Non-Pref. MTN 2025(31)
Anleihe · WKN A3L74E · ISIN CH1376931593
1,60 %
Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)
Anleihe · WKN A3KVCL · ISIN CH1131931250
1,43 %
Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2020(31)
Anleihe · WKN A28R8P · ISIN CH0461239086
1,41 %
International Bank Rec. Dev. SF-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L3SB · ISIN CH1356570346
1,36 %
Summe:18,46 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond - B CHF ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 7% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) und bis zu 5% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.