Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Anlageschwerpunkt Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC

ISIN
DE0009765370
25,186 EUR
-0,006 EUR-0,02 %
Geld
25,147 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
25,461 EUR
(2.000 Stk.)
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Fondsvolumen
65,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenGesundheitswesenIndustrieBarmittelRohstoffeEnergieVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (21,1 %)
  • Konsumgüter (9,9 %)
  • Finanzen (9,6 %)
  • Gesundheitswesen (7,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelFrankreichDeutschlandIrlandSchweizGroßbritannienNiederlandeItalienSpanienDänemarkBelgien
Stand:
  • USA (49,7 %)
  • Barmittel (3,8 %)
  • Frankreich (2,9 %)
  • Deutschland (2,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienFondsAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (55,6 %)
  • Fonds (34,1 %)
  • Anleihen (6,6 %)
  • Barmittel (3,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer FrankenPfund SterlingDänische Kronen
Stand:
  • US-Dollar (51,7 %)
  • Euro (8,1 %)
  • Schweizer Franken (1,3 %)
  • Pfund Sterling (0,6 %)

Top Holdings zu Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
8,04 %
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - B EUR DIS
Fonds · WKN A12BTT · ISIN DE000A12BTT8
4,81 %
Warburg Blue Chips Global Aktiv - EUR ACC
Fonds · WKN A2PX1P · ISIN DE000A2PX1P3
4,57 %
WARBURG - DEFENSIV - FONDS - I EUR ACC
Fonds · WKN A111ZE · ISIN DE000A111ZE4
4,05 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PCB2 · ISIN IE00BHZPJ452
3,78 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc.
ETF · WKN DBX0N6 · ISIN IE0003W9O921
3,47 %
Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2H57U · ISIN LU1681046261
2,85 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,76 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,59 %
2,52 %
Summe:39,44 %
Stand:

Fondsstrategie zu Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - EUR ACC

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.