Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Ausschüttungen BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - D GBP DIS H
- WKN
- A12E2G
- ISIN
- LU0627763310
•
130,401 EUR
-0,021 EUR-0,02 %
Geld
130,401 EUR
Brief
130,401 EUR
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Fondsvolumen
1,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A12E2G • BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - D GBP DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,855 GBP in 2025: 0,855 GBP |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,932 GBP in 2024: 4,074 GBP |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,972 GBP |
28.06.2024 Ausschüttend | 1,097 GBP |
28.03.2024 Ausschüttend | 1,074 GBP |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,996 GBP in 2023: 3,550 GBP |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,943 GBP |
30.06.2023 Ausschüttend | 0,780 GBP |
31.03.2023 Ausschüttend | 0,832 GBP |
30.12.2022 Ausschüttend | 0,641 GBP in 2022: 1,570 GBP |
30.09.2022 Ausschüttend | 0,424 GBP |
30.06.2022 Ausschüttend | 0,281 GBP |
31.03.2022 Ausschüttend | 0,224 GBP |
31.12.2021 Ausschüttend | 0,343 GBP in 2021: 1,123 GBP |
30.09.2021 Ausschüttend | 0,306 GBP |
30.06.2021 Ausschüttend | 0,198 GBP |
31.03.2021 Ausschüttend | 0,275 GBP |
31.12.2020 Ausschüttend | 0,378 GBP in 2020: 1,336 GBP |
30.09.2020 Ausschüttend | 0,211 GBP |
30.06.2020 Ausschüttend | 0,399 GBP |
31.03.2020 Ausschüttend | 0,348 GBP |
31.12.2019 Ausschüttend | 0,473 GBP in 2019: 1,868 GBP |
30.09.2019 Ausschüttend | 0,487 GBP |
28.06.2019 Ausschüttend | 0,589 GBP |
29.03.2019 Ausschüttend | 0,319 GBP |
31.12.2018 Ausschüttend | 0,473 GBP in 2018: 1,861 GBP |
28.09.2018 Ausschüttend | 0,360 GBP |
29.06.2018 Ausschüttend | 0,579 GBP |
29.03.2018 Ausschüttend | 0,448 GBP |
29.12.2017 Ausschüttend | 0,552 GBP in 2017: 2,715 GBP |
29.09.2017 Ausschüttend | 0,689 GBP |
30.06.2017 Ausschüttend | 0,687 GBP |
31.03.2017 Ausschüttend | 0,788 GBP |
30.12.2016 Ausschüttend | 0,714 GBP in 2016: 0,714 GBP |
31.12.2015 Ausschüttend | 0,763 GBP in 2015: 1,445 GBP |
30.09.2015 Ausschüttend | 0,683 GBP |