Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - G USD DIS H

WKN
A2PG57
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU1959294593
•
97,773 EUR
-0,368 EUR-0,38 %
Geld
97,773 EUR
Brief
97,773 EUR
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Fondsvolumen
444,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,29 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2PG57 • BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - G USD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.03.2025
Ausschüttend
1,529 USD
in 2025: 1,529 USD
31.12.2024
Ausschüttend
1,497 USD
in 2024: 6,707 USD
30.09.2024
Ausschüttend
1,758 USD
28.06.2024
Ausschüttend
1,735 USD
28.03.2024
Ausschüttend
1,717 USD
29.12.2023
Ausschüttend
1,824 USD
in 2023: 6,064 USD
29.09.2023
Ausschüttend
1,547 USD
30.06.2023
Ausschüttend
1,471 USD
31.03.2023
Ausschüttend
1,223 USD
30.12.2022
Ausschüttend
0,933 USD
in 2022: 2,319 USD
30.09.2022
Ausschüttend
0,559 USD
30.06.2022
Ausschüttend
0,500 USD
31.03.2022
Ausschüttend
0,327 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,332 USD
in 2021: 1,439 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,312 USD
30.06.2021
Ausschüttend
0,399 USD
31.03.2021
Ausschüttend
0,397 USD
31.12.2020
Ausschüttend
0,433 USD
in 2020: 2,061 USD
30.09.2020
Ausschüttend
0,659 USD
30.06.2020
Ausschüttend
0,463 USD
31.03.2020
Ausschüttend
0,506 USD
31.12.2019
Ausschüttend
0,531 USD
in 2019: 1,579 USD
30.09.2019
Ausschüttend
0,512 USD
28.06.2019
Ausschüttend
0,536 USD