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Ausschüttungen Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AQ USD DIS

WKN
A3CZA8
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2365111975
•
76,263 EUR
-0,188 EUR-0,25 %
Geld
76,263 EUR
Brief
76,263 EUR
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Fondsvolumen
489,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3CZA8 • Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 - AQ USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
22.01.2025
Ausschüttend
0,850 USD
in 2025: 0,850 USD
22.04.2024
Ausschüttend
0,950 USD
in 2024: 1,910 USD
22.01.2024
Ausschüttend
0,960 USD
23.10.2023
Ausschüttend
0,890 USD
in 2023: 3,980 USD
21.07.2023
Ausschüttend
1,050 USD
21.04.2023
Ausschüttend
1,000 USD
23.01.2023
Ausschüttend
1,040 USD
21.10.2022
Ausschüttend
0,940 USD
in 2022: 3,370 USD
21.07.2022
Ausschüttend
0,990 USD
21.04.2022
Ausschüttend
1,440 USD