Trading-Chance IBM: Trend-Aktie unerschütterlich

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre  gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht IBM?

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1911 zurück, als sich mehrere Unternehmen zum damaligen CTR zusammenschlossen. 1924 wurde das Unternehmen dann in IBM (International Business Machines) umbenannt. Im Verlauf der Zeit erfand sich das Unternehmen immer wieder neu und ging mit dem jeweils vorherrschenden Geist der Zeit. Man ist ein absoluter Pionier der Computer-Branche und bietet sowohl Software-, wie auch Hardware-Lösungen an. Zu den Produkten gehören Server, Software und Speichermedien, Drucksysteme, PCs und dazugehörige Dienstleistungen wie PC-Recycling und Rückkaufservice für Unternehmen aber auch Internetsicherheitslösungen, Upgrades und Zubehör. Auch jetzt ist IBM wieder am Puls der Zeit und mischt im Boom-Markt „Künstliche Intelligenz“ (kurz KI oder amerikanisch AI) mit. Mit WatsonX hat IBM hier eine eigene Lösung, die bei Arbeits- und Optimierungsprozessen für Unternehmen unterstützt. Aufgrund der Jahrzehnte langen Erfahrung und der herausragenden Kundenstruktur darf davon ausgegangen werden, dass am Ende der Kuchen im Bereich „KI“ unter einer Handvoll Unternehmen aufgeteilt wird. Wir sehen ausgezeichnete Chancen dafür, dass IBM sich ein großes Stück vom Kuchen sichern kann. Das schafft erhebliche Kursfantasie, auch wenn die Aktie derzeit nicht gerade günstig bewertet erscheint.  

Unter den Anteilseignern ist die Vanguard Group mit über 10% der Aktien der größte Aktionär des Unternehmens. Wie es sich für einen Dividenden-Aristokraten gehört, hat IBM die Dividende in mindestens 25 aufeinander folgenden Jahren erhöht. Ein absolutes Qualitätsmerkmal! Im laufenden Jahr sollen 6,68$ pro Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der operative Cashflow liegt gegenwärtig bei 14,27 $ und soll bis 2028 auf 17,13 $ erhöht werden. Die Netto-Marge ist mit 9,59% auf einem stabilen und hohen Niveau.   

Prozyklisches Trendsignal, wenn…

Die Turbulenzen seit Beginn des Monats, ausgelöst durch die angedrohten US-Zölle, haben bei IBM das Chartbild nicht eintrüben können. Der Aktienkurs drehte bereits an der horizontalen Unterstützung, die sich bei 210-215 US-Dollar befindet, wieder gen Norden und hält sich weiterhin oberhalb des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Bestätigt sich dieser Ausbruch, so wäre ein neuer, noch viel steilerer Trendkanal etabliert, und es kann schon bald zu einem prozyklischen Trendsignal kommen.

Das wäre der Fall, wenn der Kurs der Aktie das bisherige Verlaufshoch bei 266,45 US-Dollar auf Tages- und Wochenschlusskursbasis überwindet. In dem Fall ergäben sich per Trend-Differenz-Methode Ziele bei 318 und 360 US-Dollar. Die Deadline für dieses Bullen-Szenario wäre bei Unterschreiten der 214-Dollar-Marke gerissen. Es erscheint sinnvoll, eventuelle Long-Positionen unterhalb dieser richtungsweisenden Unterstützungs-Marke via Stop-Loss abzusichern.  

Quelle: www.tradingview.com

Positive Aussichten

Der Chart drückt die fundamental positive Entwicklung, wie auch die günstigen Zukunftsperspektiven des Unternehmens aus. Gerade bei den Mega-Trends Digitalisierung und dem KI-Boom ist IBM mitten drin. Potenziale sind schwer abzuschätzen, jedoch setzen sich bei diesen Mega-Trends oftmals die gut positionierten und etablierten Unternehmen durch und gewinnen riesige Marktanteile. IBM zählt zu diesen Unternehmen. Ein Dividenden-Aristokrat ist für uns ohnehin so gut wie immer einen Kauf wert. In der aktuellen Situation und spätestens bei einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch auch prozyklisch, ergeben sich entsprechende Trading-Chancen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf IBM

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O. und der Basispreis liegen bei 171,413 Dollar gleichauf. Bei einem aktuellen Kurs von 240,44 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,26. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben.  Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PC8MVJ.  

Wichtige Chartmarken

Widerstände:  266,45 USD

Unterstützungen:  214  USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf IBM

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

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