Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | – | -0,50 | -1,77 | -2,72 | -0,92 | 2,50 | -1,21 | -0,58 | -0,39 | -0,56 | -0,33 | -5,59 |
KGV | – | – | – | – | – | – | 8,22 | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | – | – | -71,97 | -34,91 | +196,88 | – | – | +108,20 | +48,78 | -30,51 | +68,57 | -94,02 | -61,43 |
PEG | – | – | – | – | – | – | -0,06 | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | -0,58 | -0,51 | 0,36 | -0,15 | 0,25 | 0,04 | 0,22 | 0,48 | -0,03 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 18,18 | 13,73 | -10,23 | -13,51 | 54,97 | -61,23 | 31,54 | 238,27 | 37,15 | 25,97 | -311,12 |
Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -9,29 | -12,61 | +10,48 | -11,42 | -8,52 | +6,44 | +2,07 | -4,98 | +1,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 253.102,28 | 341.946,15 | 267.000,36 | 243.264,95 | 250.890,91 | 231.649,42 | 247.464,72 | 255.531,79 |
Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,99 | 5,46 | 6,27 | 3,32 | 4,24 | 4,78 | 5,15 | 5,16 | 5,59 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,03 | 1,29 | 3,28 | 3,02 | 1,97 | 2,03 | 1,60 | 2,46 | 1,49 |
Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +43,11 | +52,08 | +54,38 | +58,76 | +62,63 | +71,61 | +70,34 | +75,52 | +75,13 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +131,99 | +91,99 | +83,90 | +70,19 | +59,66 | +39,65 | +42,17 | +32,42 | +33,10 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | -691,29 | -989,92 | +1.467,83 | -1.502,57 | +955,25 | +4.889,14 | +1.025,32 | +365,33 | -7.101,92 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 607,58 Mio. | 424,02 Mio. | 807,65 Mio. | 925,18 Mio. | 2,62 Mrd. | 1,24 Mrd. | 987,69 Mio. | 1,11 Mrd. | 937,72 Mio. | 1,42 Mrd. | 928,38 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,74 | 1,80 | 4,47 | 2,33 | 1,65 | 1,69 | 1,52 | 2,36 | 1,46 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 456.593,98 | 1,53 Mio. | 623.372,97 | 400.681,05 | 423.666,47 | 352.733,82 | 583.806,26 | 373.599,33 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -2,52 | -11,79 | 7,73 | -13,72 | -90,33 | 70,53 | 211,34 | 70,44 | -1,71 |
Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | -16,53 | -13,01 | +7,82 | -3,61 | +5,02 | +0,70 | +4,02 | +8,99 | -0,47 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -75,80 | -23,67 | +52,21 | -25,02 | -9,83 | -6,23 | -8,88 | -6,21 | -98,09 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -68,95 | -15,30 | +57,84 | -17,02 | -1,82 | +2,39 | +0,72 | +3,35 | -85,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -87,67 | -16,37 | +38,23 | -34,73 | -13,82 | -7,70 | -10,49 | -5,99 | -97,67 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -37,79 | -8,33 | +20,94 | -19,81 | -8,11 | -5,37 | -7,28 | -4,37 | -73,16 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,23 | -4,84 | +3,11 | -2,74 | +3,91 | +0,58 | +2,89 | +6,70 | -0,35 |
Steuerquote | – | – | – | – | +0,14 | -1,77 | -0,79 | -4,31 | -6,96 | -4,71 | -13,56 | +1,37 | -1,37 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 3,12 EUR |
RSL - 30T | 1,26 |
RSL - 250T | 1,36 |
Vola - 30T | 108,98 |
Vola - 250T | 87,72 |
Momentum - 30T | 1,43 |
Momentum - 250T | 0,82 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,73 | 1,92 | 0,21 | 0,21 | +8,60 % | +50,47 % | -35,88 % | |
0,25 | 1,41 | 0,04 | 0,04 | +4,80 % | +43,98 % | -34,92 % | |
2,51 | 2,46 | 0,27 | 0,27 | +8,35 % | +49,24 % | -32,99 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +10,07 % | 4,85 EUR | -3,19 % | 4,20 EUR | +10,64 % |
1 Monat | +55,12 % | 5,00 EUR | -6,36 % | 2,98 EUR | +36,60 % |
6 Monate | +100,85 % | 5,00 EUR | -6,36 % | 1,72 EUR | +63,40 % |
1 Jahr | -13,60 % | 5,75 EUR | -22,34 % | 1,72 EUR | +63,40 % |
3 Jahre | -74,39 % | 20,51 EUR | -336,38 % | 1,72 EUR | +63,40 % |
5 Jahre | -60,17 % | 56,50 EUR | -1.102,13 % | 1,72 EUR | +63,40 % |
7 Jahre | -53,69 % | 56,50 EUR | -1.102,13 % | 1,72 EUR | +63,40 % |
10 Jahre | -85,68 % | 56,50 EUR | -1.102,13 % | 1,72 EUR | +63,40 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.08.2024 bei einem Kurs von 2,52 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 3,52 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +37,90 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | -15,07 | Verlust vorhergesagt | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
G/PE | 1,14 | +20,98% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +20,98%. | |
Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
Langfristiges Wachstum | +17,16 % | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,60 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist 3D Systems ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +28,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | T | |||
Beta | 2,06 % | F | ||
Korrelation 365 Tage | 28,35 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |