Aktie • Sonstige Branchen

ABO Energy GmbH & Co Kennzahlen

WKN
576002
Land
Deutschland 🇩🇪
ISIN
DE0005760029
Ticker
AB9
•
41,900 EUR
-0,200 EUR-0,48 %
Geld
41,400 EUR
(100 Stk.)
Brief
42,000 EUR
(95 Stk.)
Marktkapitalisierung
389,12 Mio. EUR
Dividendenrendite
1,57 %
KGV
11,51
Gewinn pro Aktie
3,65 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
5,464,593,652,772,962,671,501,421,411,672,222,161,02
KGV
7,699,1611,5113,0113,9128,0537,2732,6112,258,285,373,426,79
Gewinnwachstum (%)
+19,08+25,62+31,29-6,11+10,83+78,14+5,21+0,72-15,25-25,07+2,97+112,53+48,02
PEG
–+0,48+0,45+0,41-2,27+2,59+0,48+6,26+16,96-0,54-0,21+1,15+0,06
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,790,730,660,650,600,540,490,450,420,420,400,300,25
Dividendenrendite (%)
1,871,731,571,801,460,720,880,972,433,043,354,053,62
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––-1,13-6,65-1,82-5,674,37-2,91-3,873,90-0,66-0,99
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
-13,63-33,66101,30-31,84-6,18-41,13-9,8510,62-5,95-3,563,06-11,18-6,97
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––446,37 Mio.299,69 Mio.231,66 Mio.127,11 Mio.149,16 Mio.126,27 Mio.150,26 Mio.146,79 Mio.122,29 Mio.80,22 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––+48,95+29,37+82,25-14,78+18,12-15,97+2,37+20,03+52,45-18,00
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––––––196.686,92277.239,85283.370,66––
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––23,0720,9018,4416,2515,1912,8311,6310,408,726,80
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,561,974,063,433,051,351,191,150,851,01
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––656,49 Mio.493,95 Mio.451,26 Mio.297,06 Mio.249,26 Mio.242,56 Mio.194,04 Mio.173,95 Mio.146,55 Mio.125,40 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
–––+32,41+39,03+37,69+50,46+56,22+42,72+45,88+45,76+45,56+41,46
Verschuldungsgrad (%)
–––+208,52+156,20+165,30+98,17+77,86+134,10+117,98+118,54+119,49+141,21
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––-4.244,74-490,92-1.676,62-281,61+270,89-592,39-354,83+316,24-1.576,10-970,57
Bilanzierungsmethode
–––HGBHGBHGBHGBHGBHGBHGBHGBHGBHGB
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––387,28 Mio.332,87 Mio.378,98 Mio.689,72 Mio.514,53 Mio.427,85 Mio.139,63 Mio.105,51 Mio.91,37 Mio.56,58 Mio.52,76 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,751,262,984,052,871,110,700,620,460,66
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––––––217.486,68194.676,75176.389,38––
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––7,328,4215,2221,7518,496,724,414,542,864,87
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––-2,34-20,47-7,24-41,11+27,01-18,57-19,70+20,33-4,14-9,43
EBIT-Marge
–––+9,23+13,51+17,11+17,09+14,41+15,22+14,97+12,71+14,89+11,70
EBITDA-Marge
–––+10,19+15,02+19,57+18,61+15,51+16,45+15,92+13,70+16,18+13,49
Eigenkapitalrendite
–––+12,02+14,14+14,46+9,21+9,36+11,00+14,32+21,37+24,74+14,95
Gesamtkapitalrendite
–––+5,82+6,99+6,69+5,38+6,15+5,47+7,50+10,75+12,53+7,84
Cashflow / ROI
0,000,000,00-1,59-12,42-3,72-17,59+16,16-9,67-15,25+17,15-3,45-6,03
Steuerquote
–––+27,64+33,50+35,63+32,63+34,61+35,55+38,95+0,90+0,81+0,91
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu ABO Energy GmbH & Co

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
38,87 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
39,11 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
37,88 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
41,92 EUR
RSL - 30T
1,08
RSL - 250T
0,95
Vola - 30T
51,49
Vola - 250T
43,30
Momentum - 30T
1,17
Momentum - 250T
0,76
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
DAX (Kursindex)
1,010,510,660,66+1,23 %+9,08 %-43,34 %
EURO STOXX 50
0,980,520,630,63+0,61 %+10,31 %-28,16 %
MSCI World
0,05-0,000,030,03+2,19 %+8,83 %-32,19 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+0,24 %43,00 EUR
-2,63 %41,10 EUR
+1,91 %
1 Monat+3,95 %43,00 EUR
-2,63 %33,00 EUR
+21,24 %
6 Monate-4,10 %44,70 EUR
-6,68 %32,60 EUR
+22,20 %
1 Jahr-25,88 %57,20 EUR
-36,52 %32,60 EUR
+22,20 %
3 Jahre-34,83 %98,00 EUR
-133,89 %32,60 EUR
+22,20 %
5 Jahre+141,95 %98,00 EUR
-133,89 %17,10 EUR
+59,19 %
7 Jahre–––––
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu ABO Energy GmbH & Co

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 08.04.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 37,60 EUR eingesetzt.
BewertungFairer Preis, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 15.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+12,22 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +12,22% geschlagen.
KGV9,76Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE1,87⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+1,60 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +15,57% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+16,66 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD0,43Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ABO Energy GmbH & Co ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen4Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 15.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,24% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,36%.
Beta0,64 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage24,79 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.