Aktie • Halbleiterindustrie

Analog Devices Kennzahlen

WKN: 862485
862485

ISIN: US0326541051
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: ADI
ADI
• ANL
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gestern, 22:00:00 •

195,230 USD

+12,120 USD+6,62 %

Geld

195,240 USD

(200 Stk.)

Brief

198,770 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

5.606.678 Stk.

Tagesspanne

191,050 – 197,515 USD

52W-Spanne

158,650 – 247,100 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	6,31	5,10	3,55	2,85	5,69	4,56	3,01	2,85	3,17	3,45	1,80	2,40	1,91
KGV	24,58	30,40	43,65	64,77	30,31	31,24	50,80	45,04	32,56	21,62	43,01	26,31	25,15
Gewinnwachstum (%)	+24,78	+37,33	+24,54	-49,92	+24,76	+51,73	+5,49	-10,14	-8,06	+91,79	-25,00	+25,45	+11,11
PEG	–	+1,28	+1,00	+2,63	-0,61	+1,26	+0,98	+8,21	-3,21	-2,68	+0,47	-1,05	+0,99

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	4,23	3,67	3,40	3,14	2,90	2,58	2,34	2,08	1,82	1,64	1,54	1,44	1,36
Dividendenrendite (%)	2,73	2,37	2,20	1,70	1,68	1,81	1,53	1,62	1,77	2,20	1,99	2,29	2,84

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	2,25	8,43	7,63	4,52	4,72	5,31	5,73	2,62	3,61	2,53
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	15,16	17,67	20,94	27,50	20,85	19,18	25,79	27,36	19,67	13,18	28,05	17,71	19,31

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	9,43 Mrd.	12,31 Mrd.	12,01 Mrd.	7,32 Mrd.	5,60 Mrd.	5,99 Mrd.	6,20 Mrd.	5,11 Mrd.	3,42 Mrd.	3,44 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-23,39	+2,43	+64,16	+30,61	-6,48	-3,38	+21,41	+49,28	-0,40	+19,91
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	341.145,24	411.052,33	426.753,30	257.325,16	306.053,72	317.270,73	340.855,58	289.925,91	297.149,37	307.564,68

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	61,56	62,24	62,18	62,81	28,20	27,61	25,78	23,94	14,56	14,12
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	3,00	2,77	2,29	2,43	4,55	3,74	2,89	3,23	4,33	3,40

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	48,23 Mrd.	48,79 Mrd.	50,30 Mrd.	52,32 Mrd.	21,47 Mrd.	21,39 Mrd.	20,45 Mrd.	21,14 Mrd.	7,97 Mrd.	7,06 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+72,94	+72,89	+72,49	+72,61	+55,89	+54,73	+53,73	+48,06	+64,81	+71,83
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+37,10	+37,20	+37,95	+37,72	+78,94	+82,70	+86,10	+108,05	+54,29	+39,21
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+338,79	+274,60	+309,18	+523,92	+471,53	+429,78	+387,38	+986,86	+218,96	+219,13
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.10.2024	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016	31.10.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	80,01 Mrd.	92,90 Mrd.	86,81 Mrd.	73,60 Mrd.	81,35 Mrd.	48,09 Mrd.	38,56 Mrd.	27,99 Mrd.	28,91 Mrd.	19,72 Mrd.	15,21 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	17,12	8,01	6,95	12,62	9,74	7,31	5,12	6,43	6,54	5,03
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	5,84 Mio.	3,29 Mio.	2,97 Mio.	3,25 Mio.	2,98 Mio.	2,32 Mio.	1,75 Mio.	1,86 Mio.	1,94 Mio.	1,55 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	39,26	16,13	14,91	35,52	23,59	17,39	11,85	20,07	18,10	16,45

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+40,87	+39,15	+37,25	+37,37	+35,85	+37,61	+39,39	+21,78	+37,44	+26,43
EBIT-Marge	–	–	–	+21,28	+31,01	+27,53	+20,84	+26,82	+28,48	+30,34	+20,58	+30,00	+24,09
EBITDA-Marge	–	–	–	+43,60	+49,65	+46,65	+35,52	+41,29	+42,02	+43,23	+32,01	+36,13	+30,56
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+4,65	+9,32	+7,54	+3,66	+10,17	+11,61	+13,56	+7,13	+16,68	+13,74
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+4,03	+7,30	+5,89	+3,03	+6,60	+7,43	+8,52	+4,63	+11,95	+10,23
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+7,99	+9,87	+8,90	+5,23	+9,36	+10,53	+11,94	+5,26	+16,07	+12,85
Steuerquote	–	–	–	+7,99	+8,13	+11,30	-4,64	+6,93	+8,26	+8,73	+12,22	+9,95	+13,98

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Analog Devices

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	162,26 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	169,44 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	184,79 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	191,12 EUR
RSL - 30T	1,01
RSL - 250T	0,89
Vola - 30T	79,63
Vola - 250T	42,43
Momentum - 30T	0,94
Momentum - 250T	0,99

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,71	1,68	0,93	0,93	+6,93 %	-3,15 %	-8,79 %
ATX	0,08	0,35	0,04	0,04	+7,96 %	-1,73 %	-13,08 %
MSCI World	2,01	1,93	0,85	0,85	+7,24 %	-4,32 %	-8,86 %
NASDAQ 100	1,45	1,28	0,94	0,94	+5,52 %	-3,27 %	-10,27 %
NASDAQ Composite	1,41	1,24	0,94	0,94	+5,36 %	-2,44 %	-9,90 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+10,76 %	197,52 EUR 24.04.2025	-1,17 %	171,00 EUR 21.04.2025	+12,41 %
1 Monat	-8,06 %	214,90 EUR 26.03.2025	-10,08 %	158,65 EUR 07.04.2025	+18,74 %
6 Monate	-15,00 %	247,10 EUR 20.02.2025	-26,57 %	158,65 EUR 07.04.2025	+18,74 %
1 Jahr	-0,65 %	247,10 EUR 20.02.2025	-26,57 %	158,65 EUR 07.04.2025	+18,74 %
3 Jahre	+25,75 %	247,10 EUR 20.02.2025	-26,57 %	133,48 EUR 13.10.2022	+31,63 %
5 Jahre	+84,32 %	247,10 EUR 20.02.2025	-26,57 %	100,09 EUR 15.05.2020	+48,73 %
7 Jahre	+122,74 %	247,10 EUR 20.02.2025	-26,57 %	76,62 EUR 26.10.2018	+60,75 %
10 Jahre	+212,22 %	247,10 EUR 20.02.2025	-26,57 %	47,24 EUR 15.01.2016	+75,80 %

TheScreener-Ratings zu Analog Devices

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	-0,10		Analysten neutral, zuvor negativ (seit 18.03.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 18.03.2025 bei einem Kurs von 209,16 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 11.03.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-7,62 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,62% hinter dem SP500 zurück.
KGV	20,62		Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE	1,05		+14,52% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,52%.
Dividenden-Rendite	+2,26 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,67% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+19,44 %		Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	86,79		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Analog Devices ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	27		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 15.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,96%.
Beta	1,34 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	71,80 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+71,80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Analog Devices Aktie

Klima
44 %
Gesellschaft
14 %
Gender
70 %

Klima: 44 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	58,0 %	100 %
Treibhausgasemission	1,9-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	17,7-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	42,4 %	75 %

Gesellschaft: 14 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	527-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 2	4 Kriterien

Gender: 70 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	35,0 %	40 %
Gender Pay Gap	0,0 %	< 3 %
Frauen im Management	16,9 %	40 %
Gläserne Decke	42,8 %	90 %

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