Aktie • Nahrungsmittel
ADM Archer Daniels Midland Kennzahlen
- WKN
- 854161
- ISIN
- US0394831020
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ADM
- WKN
- 854161
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0394831020
- Ticker
- ADM
•
48,250 USD
-0,530 USD-1,09 %
Geld
47,340 USD
(100 Stk.)
Brief
49,000 USD
(100 Stk.)
Übermorgen: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,94 | 4,17 | 3,69 | 3,22 | 5,68 | 6,81 | 4,23 | 2,78 | 2,15 | 2,82 | 2,46 | 1,91 | 2,63 |
KGV | 8,72 | 10,33 | 11,67 | 13,84 | 11,23 | 12,04 | 14,11 | 16,00 | 19,00 | 12,84 | 14,37 | 21,14 | 12,31 |
Gewinnwachstum (%) | +21,81 | +9,10 | +15,34 | -43,23 | -16,60 | +60,96 | +52,06 | +29,10 | -23,51 | +14,34 | +29,17 | -27,52 | -13,12 |
PEG | – | +0,56 | +0,90 | +0,95 | -0,26 | -0,73 | +0,23 | +0,31 | +0,65 | -0,55 | +1,00 | +0,72 | -0,45 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,94 | 1,92 | 1,85 | 1,77 | 1,59 | 1,41 | 1,31 | 1,27 | 1,24 | 1,18 | 1,13 | 1,06 | 0,99 |
Dividendenrendite (%) | 4,50 | 4,46 | 4,30 | 3,96 | 2,49 | 1,72 | 2,19 | 2,86 | 3,02 | 3,27 | 3,19 | 2,63 | 3,05 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,57 | 7,38 | 5,59 | 10,41 | -3,79 | -8,64 | -7,53 | 3,49 | 2,26 | 3,67 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,28 | 9,59 | 8,20 | 8,93 | 8,78 | 15,03 | 5,80 | -11,89 | -4,80 | -4,86 | 10,37 | 18,30 | 9,18 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 85,50 Mrd. | 93,97 Mrd. | 101,60 Mrd. | 85,26 Mrd. | 64,40 Mrd. | 64,69 Mrd. | 64,30 Mrd. | 60,84 Mrd. | 62,42 Mrd. | 67,64 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -9,01 | -7,51 | +19,16 | +32,40 | -0,46 | +0,61 | +5,69 | -2,53 | -7,71 | -16,81 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,71 Mio. | 1,98 Mio. | 2,14 Mio. | 1,84 Mio. | 1,45 Mio. | 1,50 Mio. | 1,80 Mio. | 1,72 Mio. | 1,73 Mio. | 1,85 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 40,94 | 41,52 | 39,19 | 35,43 | 31,75 | 30,44 | 29,97 | 29,02 | 26,45 | 26,55 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,09 | 1,54 | 2,09 | 1,68 | 1,40 | 1,34 | 1,21 | 1,22 | 1,52 | 1,22 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 53,27 Mrd. | 54,63 Mrd. | 59,77 Mrd. | 56,14 Mrd. | 49,72 Mrd. | 44,00 Mrd. | 40,83 Mrd. | 39,96 Mrd. | 39,77 Mrd. | 40,16 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +42,60 | +45,39 | +41,74 | +41,07 | +40,61 | +44,00 | +46,80 | +46,14 | +43,34 | +44,65 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +134,74 | +120,30 | +139,59 | +143,47 | +146,23 | +127,28 | +113,68 | +116,75 | +130,72 | +123,95 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.095,95 | +668,90 | +1.001,32 | +501,58 | -1.237,51 | -451,93 | -454,10 | +973,59 | +1.527,59 | +895,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 20,37 Mrd. | 21,26 Mrd. | 33,87 Mrd. | 44,85 Mrd. | 33,25 Mrd. | 24,66 Mrd. | 22,69 Mrd. | 20,20 Mrd. | 19,71 Mrd. | 23,10 Mrd. | 19,25 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,59 | 0,41 | 0,50 | 0,44 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | 0,42 | 0,32 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,01 Mio. | 813.413,43 | 1,07 Mio. | 814.078,45 | 633.380,78 | 597.789,05 | 641.622,00 | 632.124,38 | 729.275,66 | 598.169,96 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,08 | 6,95 | 7,98 | 8,40 | 9,03 | 9,20 | 7,12 | 8,08 | 8,93 | 6,42 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +3,26 | +4,75 | +3,42 | +7,73 | -3,71 | -8,43 | -7,44 | +3,63 | +2,36 | +3,67 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,84 | +4,77 | +5,28 | +4,13 | +3,31 | +2,80 | +3,55 | +3,04 | +3,27 | +3,74 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +4,18 | +5,89 | +6,29 | +5,28 | +4,82 | +4,34 | +5,02 | +4,56 | +4,71 | +5,04 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,93 | +14,05 | +17,40 | +11,75 | +8,78 | +7,12 | +9,47 | +8,65 | +7,42 | +10,31 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,76 | +7,63 | +7,97 | +5,36 | +4,24 | +4,08 | +5,38 | +4,86 | +4,00 | +5,40 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,24 | +8,16 | +5,82 | +11,75 | -4,80 | -12,39 | -11,72 | +5,53 | +3,71 | +6,18 |
Steuerquote | – | – | – | +21,11 | +19,28 | +16,59 | +17,45 | +5,36 | +13,16 | +11,89 | +0,44 | +29,31 | +19,18 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ADM Archer Daniels Midland
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 40,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 41,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 42,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 47,20 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 40,81 |
Vola - 250T | 27,42 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 0,79 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,62 | 0,38 | 0,65 | 0,65 | -3,69 % | +9,13 % | -30,35 % | |
| 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | -2,82 % | +9,67 % | -34,91 % | |
| 0,86 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | -3,26 % | +8,20 % | -30,33 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,90 % | 49,13 EUR | -1,82 % | 47,21 EUR | +2,16 % |
| 1 Monat | +4,78 % | 49,13 EUR | -1,82 % | 40,98 EUR | +15,07 % |
| 6 Monate | -14,69 % | 57,76 EUR | -19,71 % | 40,98 EUR | +15,07 % |
| 1 Jahr | -20,90 % | 66,08 EUR | -36,95 % | 40,98 EUR | +15,07 % |
| 3 Jahre | -46,95 % | 98,28 EUR | -103,69 % | 40,98 EUR | +15,07 % |
| 5 Jahre | +34,07 % | 98,88 EUR | -104,93 % | 33,01 EUR | +31,59 % |
| 7 Jahre | +5,26 % | 98,88 EUR | -104,93 % | 28,92 EUR | +40,06 % |
| 10 Jahre | +0,08 % | 98,88 EUR | -104,93 % | 28,92 EUR | +40,06 % |
TheScreener-Ratings zu ADM Archer Daniels Midland
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 48,54 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +14,00 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +14,00% geschlagen. | |
| KGV | 11,22 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,94 | +3,78% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +3,78%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,36 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +48,88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,14 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 23,09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ADM Archer Daniels Midland ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,94% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,22%. | ||
| Beta | 0,53 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,53% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 36,22 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der ADM Archer Daniels Midland Aktie
| Klima: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 5,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 61,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 514-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 90,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 20 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 15,9 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 300-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 62 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 31,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 121 % | 90 % |