Aktie • Öl und Gas
Canadian Natural Resources Kennzahlen
- WKN
- 865114
- ISIN
- CA1363851017
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- CNQ • CRC
- WKN
- 865114
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA1363851017
- Ticker
- CNQ • CRC
•
29,310 USD
+0,360 USD+1,24 %
Geld
29,040 USD
(100 Stk.)
Brief
29,700 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,55 | 2,49 | 2,16 | 1,80 | 2,37 | 3,03 | 2,04 | -0,12 | 1,43 | 0,67 | 0,64 | -0,06 | -0,18 |
KGV | 10,00 | 10,21 | 11,75 | 15,46 | 11,51 | 7,80 | 8,24 | – | 9,23 | 15,47 | 22,02 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +4,91 | +8,84 | +24,76 | -23,87 | -21,78 | +48,54 | – | – | +113,62 | +4,41 | – | -67,24 | -93,08 |
PEG | +3,20 | +4,85 | +0,78 | +0,77 | -0,48 | -0,36 | +0,17 | – | -0,09 | +0,14 | +5,00 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,57 | 1,52 | 1,46 | 1,34 | 1,16 | 0,97 | 0,63 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,35 | 0,30 | 0,29 |
Dividendenrendite (%) | 6,18 | 5,98 | 5,75 | 4,82 | 4,26 | 4,12 | 3,74 | 5,56 | 3,57 | 4,07 | 2,45 | 2,13 | 3,05 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,98 | 7,17 | 10,55 | 7,72 | 2,51 | 4,69 | 5,27 | 3,74 | 1,96 | 3,23 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,77 | 5,44 | 5,71 | 7,10 | 7,75 | 4,46 | 4,38 | 7,67 | 5,68 | 3,98 | 7,32 | 14,06 | 5,87 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 35,66 Mrd. | 35,97 Mrd. | 42,30 Mrd. | 30,06 Mrd. | 16,89 Mrd. | 22,87 Mrd. | 21,03 Mrd. | 16,65 Mrd. | 10,52 Mrd. | 12,36 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,87 | -14,97 | +40,73 | +77,93 | -26,14 | +8,77 | +26,28 | +58,23 | -14,88 | -34,46 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,10 Mio. | 2,20 Mio. | 2,65 Mio. | 1,94 Mio. | 1,06 Mio. | 1,41 Mio. | 1,36 Mio. | 1,05 Mio. | 908.857,18 | 1,03 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 11,78 | 11,66 | 10,87 | 9,93 | 8,59 | 9,26 | 8,35 | 8,13 | 7,42 | 7,85 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,36 | 4,67 | 4,34 | 3,38 | 2,24 | 2,85 | 2,48 | 3,47 | 3,73 | 2,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 89,12 Mrd. | 79,54 Mrd. | 76,14 Mrd. | 76,67 Mrd. | 75,28 Mrd. | 80,78 Mrd. | 73,66 Mrd. | 75,75 Mrd. | 60,25 Mrd. | 60,69 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +44,29 | +50,08 | +50,14 | +48,19 | +43,02 | +43,32 | +43,41 | +41,79 | +43,60 | +45,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +125,80 | +99,68 | +99,46 | +107,51 | +132,48 | +130,85 | +130,38 | +139,32 | +129,36 | +121,63 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +370,92 | +321,40 | +195,80 | +274,35 | +909,97 | +518,58 | +411,89 | +607,24 | +984,30 | +591,34 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 53,72 Mrd. | 59,57 Mrd. | 59,78 Mrd. | 55,22 Mrd. | 40,02 Mrd. | 22,99 Mrd. | 31,61 Mrd. | 25,27 Mrd. | 34,81 Mrd. | 31,04 Mrd. | 21,05 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,63 | 2,61 | 2,05 | 2,09 | 2,14 | 2,17 | 1,89 | 3,29 | 4,63 | 2,67 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 5,53 Mio. | 5,74 Mio. | 5,43 Mio. | 4,06 Mio. | 2,27 Mio. | 3,06 Mio. | 2,57 Mio. | 3,45 Mio. | 4,21 Mio. | 2,74 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,96 | 5,34 | 3,97 | 3,90 | 5,87 | 4,19 | 4,11 | 6,14 | 10,72 | 5,90 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +37,54 | +34,34 | +45,84 | +48,17 | +27,91 | +38,60 | +48,13 | +43,61 | +32,80 | +45,56 |
EBIT-Marge | – | – | – | +24,26 | +30,03 | +33,70 | +34,01 | -0,55 | +26,81 | +20,57 | +21,35 | -4,31 | -0,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +44,09 | +48,88 | +51,74 | +53,67 | +36,45 | +51,89 | +46,00 | +53,48 | +43,20 | +45,34 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +15,47 | +20,67 | +28,65 | +20,74 | -1,34 | +15,48 | +8,10 | +7,57 | -0,78 | -2,33 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,61 | +11,22 | +15,24 | +10,97 | +0,46 | +7,90 | +4,68 | +4,23 | +0,76 | -0,03 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,02 | +15,53 | +25,47 | +18,88 | +6,26 | +10,93 | +13,74 | +9,59 | +5,73 | +9,28 |
Steuerquote | – | – | – | +24,23 | +19,01 | +20,19 | +23,63 | +50,17 | -8,77 | +26,40 | +16,75 | +80,28 | +4,86 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Canadian Natural Resources
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 25,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 26,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 27,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 28,93 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 53,99 |
Vola - 250T | 30,57 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,33 | 0,98 | 0,82 | 0,82 | +0,03 % | -3,57 % | -29,30 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,77 % | 29,75 EUR | -1,50 % | 28,28 EUR | +3,51 % |
| 1 Monat | -4,81 % | 31,84 EUR | -8,61 % | 24,65 EUR | +15,90 % |
| 6 Monate | -16,50 % | 35,63 EUR | -21,56 % | 24,65 EUR | +15,90 % |
| 1 Jahr | -23,78 % | 39,20 EUR | -33,74 % | 24,65 EUR | +15,90 % |
| 3 Jahre | -8,22 % | 41,29 EUR | -40,87 % | 22,23 EUR | +24,17 % |
| 5 Jahre | +317,82 % | 41,29 EUR | -40,87 % | 6,67 EUR | +77,24 % |
| 7 Jahre | +64,25 % | 41,29 EUR | -40,87 % | 3,36 EUR | +88,55 % |
| 10 Jahre | +74,36 % | 41,29 EUR | -40,87 % | 3,36 EUR | +88,55 % |
TheScreener-Ratings zu Canadian Natural Resources
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 38,21 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,13 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,13% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 11,64 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,07 | +16,07% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +16,07%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,85 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +68,11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,62 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 60,06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Canadian Natural Resources ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,22%. | ||
| Beta | 1,30 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,30% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 65,57 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +65,57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.