Aktie • Unterhaltungselektronik

CD Projekt Kennzahlen

WKN
534356
Land
Polen 🇵🇱
ISIN
PLOPTTC00011
Ticker
CDR
• 7CD
•
53,160 EUR
+1,180 EUR+2,27 %
Marktkapitalisierung
5,27 Mrd. EUR
Dividendenrendite
0,39 %
KGV
90,15
Gewinn pro Aktie
0,57 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
2,870,780,571,101,120,810,482,800,430,270,490,610,84
KGV
18,0366,7990,1540,7323,9637,5893,1822,95153,58127,7346,6319,856,14
Gewinnwachstum (%)
+601,70-29,60-46,70-2,08+39,13+66,67-82,71+557,69+59,65-45,19-20,91-27,15+7.120,00
PEG
-2,24+0,25+2,58-0,85-11,54+0,96+1,40-0,28+0,28+2,14-1,03-0,95-0,23
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,490,220,200,230,230,230,231,170,000,250,000,250,00
Dividendenrendite (%)
0,940,420,390,520,870,770,521,820,000,720,002,010,00
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,661,521,022,251,650,530,320,560,630,92
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
16,4238,3455,7034,0117,7129,6720,0638,79130,15110,4241,6819,275,66
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in PLN
–––985,03 Mio.1,23 Mrd.952,58 Mio.888,17 Mio.2,14 Mrd.521,27 Mio.362,90 Mio.463,18 Mio.583,90 Mio.798,01 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––-19,93+29,14+7,25-58,47+310,32+43,64-21,65-20,67-26,83+729,59
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––363.249,23467.675,65––––––––
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––6,555,624,724,405,082,692,442,151,891,26
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––6,834,786,4210,2612,6424,3013,9610,566,464,09
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in PLN
–––3,04 Mrd.2,61 Mrd.2,27 Mrd.2,19 Mrd.2,97 Mrd.1,41 Mrd.1,14 Mrd.981,51 Mio.874,96 Mio.673,95 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
–––+92,05+91,97+89,41+86,63+73,61+78,33+88,06+89,95+88,80+76,22
Verschuldungsgrad (%)
–––+8,63+8,74+11,84+15,43+35,84+27,67+13,56+11,17+12,62+31,20
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+42,74+32,24+54,68+30,17+110,20+141,53+102,55+42,56+37,78+43,13
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––5,18 Mrd.4,47 Mrd.2,69 Mrd.3,05 Mrd.4,54 Mrd.6,46 Mrd.6,28 Mrd.3,27 Mrd.2,18 Mrd.1,17 Mrd.491,72 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––23,749,3413,7121,8812,9351,5438,5620,138,592,64
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––8,62 Mio.4,37 Mio.––––––––
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––47,7615,5427,7059,5219,40123,32108,5338,5414,735,03
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+57,42+52,94+46,21+109,10+33,26+41,47+36,53+50,02+44,43+46,57
EBIT-Marge
–––+37,23+39,96+36,85+24,68+54,14+34,60+30,95+51,16+52,22+51,80
EBITDA-Marge
–––+49,70+60,09+49,51+36,76+66,65+41,79+35,53+52,22+58,32+52,45
Eigenkapitalrendite
–––+16,78+20,02+17,07+11,03+52,77+15,86+10,90+22,68+32,24+66,66
Gesamtkapitalrendite
–––+15,48+18,45+15,31+9,63+38,87+12,46+9,60+20,41+28,63+50,82
Cashflow / ROI
0,000,000,00+18,59+24,92+19,36+44,31+23,94+15,31+11,64+23,61+29,65+55,14
Steuerquote
–––-9,25+10,66+11,72+4,66+0,91+7,32+11,13+19,05+19,69+18,78
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu CD Projekt

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
50,31 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
50,42 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
48,37 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
43,41 EUR
RSL - 30T
1,05
RSL - 250T
1,29
Vola - 30T
47,44
Vola - 250T
35,91
Momentum - 30T
1,06
Momentum - 250T
2,01
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
EURO STOXX 50
0,930,820,630,63+2,67 %+10,01 %+94,75 %
MSCI World
-0,220,32-0,15-0,15+3,48 %+6,95 %+88,98 %
PTX (PLN)
0,690,720,550,55-0,99 %+2,37 %+87,13 %
STOXX Europe 600
0,931,010,610,61+2,56 %+9,12 %+94,17 %
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods
1,160,790,650,65+0,88 %+7,86 %+101,07 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+2,86 %53,44 EUR
-0,53 %51,18 EUR
+3,72 %
1 Monat+1,72 %55,00 EUR
-3,46 %45,40 EUR
+14,60 %
6 Monate+42,60 %57,00 EUR
-7,22 %34,46 EUR
+35,18 %
1 Jahr+100,91 %57,00 EUR
-7,22 %26,10 EUR
+50,90 %
3 Jahre+87,18 %57,00 EUR
-7,22 %16,50 EUR
+68,97 %
5 Jahre-30,96 %104,95 EUR
-97,42 %16,50 EUR
+68,97 %
7 Jahre–––––
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu CD Projekt

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 13.12.2024
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.12.2024 bei einem Kurs von 183,60 PLN eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 15.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+8,14 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +8,13% geschlagen.
KGV26,25Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE2,96⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+0,44 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +11,66% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+77,13 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD5,94Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CD Projekt ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen8Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 15.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,42% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,13%.
Beta1,04 %Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage41,05 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+41,05% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.