Aktie • Energieversorger

ConocoPhillips Kennzahlen

WKN
575302
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US20825C1045
Ticker
COP
• YCP
•
89,930 USD
+0,170 USD+0,19 %
Geld
89,050 USD
(500 Stk.)
Brief
90,750 USD
(500 Stk.)
Marktkapitalisierung
102,75 Mrd. EUR
Dividendenrendite
3,60 %
KGV
12,14
Gewinn pro Aktie
6,30 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
37 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
7,986,716,306,827,9112,725,30-2,195,594,65-0,61-2,54-3,13
KGV
9,5811,4012,1412,7012,818,1011,89–10,1611,72–––
Gewinnwachstum (%)
-1,57+12,48-9,22-13,80-37,82+140,03––+20,30+656,67-75,95-18,72–
PEG
-0,64+0,60+1,86-1,65-0,93-0,21+0,08–-0,07+0,58–––
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,032,882,752,723,414,361,701,481,171,010,930,872,57
Dividendenrendite (%)
3,963,763,603,153,374,232,704,232,051,861,931,996,30
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––6,7914,6819,8411,253,938,949,925,253,115,35
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
4,394,795,135,827,015,335,648,986,585,679,4714,187,66
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––54,61 Mrd.56,06 Mrd.78,58 Mrd.46,06 Mrd.18,77 Mrd.32,43 Mrd.36,37 Mrd.29,03 Mrd.23,89 Mrd.29,33 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-2,57-28,67+70,62+145,44-42,13-10,85+25,30+21,51-18,55-43,59
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––4,04 Mio.4,94 Mio.7,22 Mio.4,06 Mio.1,69 Mio.2,72 Mio.2,94 Mio.2,22 Mio.1,57 Mio.1,61 Mio.
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––44,3536,5334,2530,4524,4128,1624,5022,7124,6928,09
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,952,773,012,071,432,022,222,111,771,45
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––122,78 Mrd.95,92 Mrd.93,83 Mrd.90,66 Mrd.62,62 Mrd.70,51 Mrd.69,98 Mrd.73,36 Mrd.89,77 Mrd.97,48 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+52,77+51,37+51,16+50,08+47,67+49,80+46,00+42,25+39,52+41,44
Verschuldungsgrad (%)
–––+89,49+94,65+95,46+99,67+109,78+100,79+117,40+136,69+153,04+141,29
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+288,13+233,63+161,85+266,27+682,40+318,76+292,18+598,66+1.233,11+753,86
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––96,65 Mrd.112,03 Mrd.120,36 Mrd.128,41 Mrd.83,14 Mrd.37,30 Mrd.61,61 Mrd.61,98 Mrd.56,43 Mrd.54,18 Mrd.50,40 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––2,552,461,872,072,282,181,952,232,601,97
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––10,32 Mio.12,16 Mio.13,52 Mio.8,40 Mio.3,85 Mio.5,92 Mio.5,74 Mio.4,95 Mio.4,07 Mio.3,17 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––5,755,403,984,519,544,144,1310,329,568,76
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+36,85+35,62+36,03+36,90+25,59+34,24+35,56+24,38+18,43+25,81
EBIT-Marge
–––+26,78+30,49+37,09+30,11-11,33+32,44+30,61-3,95-15,74-19,05
EBITDA-Marge
–––+44,44+45,53+47,07+45,86+23,86+52,52+47,25+21,57+27,15+22,47
Eigenkapitalrendite
–––+14,23+22,16+38,79+17,79-9,05+20,47+19,44-2,76-10,19-10,96
Gesamtkapitalrendite
–––+8,61+12,65+21,03+10,22-2,54+11,84+10,74+0,99-1,99-2,80
Cashflow / ROI
0,000,000,00+16,39+20,81+30,18+18,75+7,67+15,75+18,48+9,65+4,90+7,77
Steuerquote
–––+32,38+32,73+33,82+36,45+15,45+23,80+36,78+69,67+35,64+39,62
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu ConocoPhillips

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
81,69 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
83,98 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
86,90 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
91,77 EUR
RSL - 30T
0,95
RSL - 250T
0,84
Vola - 30T
65,64
Vola - 250T
32,64
Momentum - 30T
0,94
Momentum - 250T
0,69
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
1,350,870,880,88+2,24 %-6,62 %-36,76 %
ATX
0,250,180,130,13+1,73 %-5,96 %-42,78 %
Dow Jones Global Titans 50
1,350,710,880,88+1,78 %-5,72 %-37,02 %
MSCI World
1,640,950,830,83+2,13 %-7,65 %-37,22 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+4,13 %91,67 EUR
-1,93 %86,33 EUR
+4,00 %
1 Monat-11,76 %106,20 EUR
-18,09 %79,88 EUR
+11,18 %
6 Monate-13,95 %115,38 EUR
-28,30 %79,88 EUR
+11,18 %
1 Jahr-30,74 %130,77 EUR
-45,41 %79,88 EUR
+11,18 %
3 Jahre-6,33 %138,49 EUR
-54,00 %78,30 EUR
+12,93 %
5 Jahre+148,56 %138,49 EUR
-54,00 %27,53 EUR
+69,39 %
7 Jahre+37,34 %138,49 EUR
-54,00 %20,84 EUR
+76,83 %
10 Jahre+31,75 %138,49 EUR
-54,00 %20,84 EUR
+76,83 %

TheScreener-Ratings zu ConocoPhillips

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 28.03.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 102,37 USD eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-3,85 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,85% hinter dem SP500 zurück.
KGV10,28Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,29+30,26% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +30,26%.
Dividenden-Rendite+3,58 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +36,75% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+9,69 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD110,68Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ConocoPhillips ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen22Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 18.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,54% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,78%.
Beta0,78 %Geringe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage45,95 %Mittelstarke Korrelation mit dem SP500
+45,95% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der ConocoPhillips Aktie

Klima: 1 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie ––
Treibhausgasemission 153-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 4.452-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 2,5 %75 %
Gesellschaft: 59 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 4,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 101-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 4,9 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 50 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 14,3 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 26,0 %40 %
Gläserne Decke 96,3 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden