Aktie • Spezialmaschinenbau
Caterpillar Kennzahlen
- WKN
- 850598
- ISIN
- US1491231015
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CAT • CAT1
- WKN
- 850598
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1491231015
- Ticker
- CAT • CAT1
•
269,500 EUR
0,000 EUR0,00 %
Letzter Kurs : 306,86 USD
Geld
269,500 EUR
(56 Stk.)
Brief
271,000 EUR
(56 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 20,95 | 18,57 | 16,65 | 19,43 | 17,73 | 11,14 | 10,42 | 4,81 | 9,46 | 9,04 | 1,11 | -0,10 | 3,08 |
KGV | 12,43 | 14,03 | 15,65 | 16,45 | 14,70 | 18,95 | 17,48 | 33,34 | 13,75 | 12,38 | 125,06 | – | 19,42 |
Gewinnwachstum (%) | +12,74 | +15,00 | -13,24 | +9,59 | +59,18 | +6,85 | +116,67 | -49,16 | +4,68 | +714,29 | +101,17 | -26,29 | -40,48 |
PEG | – | +1,09 | +1,35 | -1,15 | +1,53 | +0,32 | +2,55 | +0,29 | -0,28 | +2,65 | +0,18 | – | -0,19 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,74 | 5,40 | 5,10 | 4,87 | 4,49 | 4,15 | 3,84 | 3,63 | 3,48 | 2,96 | 2,74 | 2,71 | 2,65 |
Dividendenrendite (%) | 2,20 | 2,07 | 1,96 | 1,52 | 1,72 | 1,97 | 2,11 | 2,26 | 2,67 | 2,64 | 1,97 | 3,32 | 4,43 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,49 | 22,30 | 13,15 | 11,72 | 10,22 | 11,07 | 10,04 | 8,41 | 8,42 | 10,10 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,56 | 11,84 | 13,33 | 14,75 | 11,79 | 16,36 | 15,75 | 15,78 | 12,13 | 11,61 | 16,56 | 9,66 | 6,12 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 64,81 Mrd. | 67,06 Mrd. | 59,43 Mrd. | 50,98 Mrd. | 41,75 Mrd. | 53,79 Mrd. | 54,72 Mrd. | 45,46 Mrd. | 38,54 Mrd. | 47,01 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,36 | +12,84 | +16,56 | +22,13 | -22,39 | -1,70 | +20,37 | +17,97 | -18,03 | -14,81 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 505.728,33 | 521.906,89 | 479.882,56 | 417.055,75 | 377.987,93 | 463.226,87 | 463.558,48 | 407.032,74 | 355.881,52 | 391.832,46 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 35,93 | 34,39 | 27,08 | 27,10 | 24,77 | 23,36 | 21,49 | 20,19 | 19,73 | 22,40 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 8,90 | 7,57 | 7,79 | 6,72 | 6,47 | 5,57 | 5,21 | 6,88 | 4,14 | 2,67 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 87,76 Mrd. | 87,48 Mrd. | 81,94 Mrd. | 82,79 Mrd. | 78,32 Mrd. | 78,45 Mrd. | 78,51 Mrd. | 76,96 Mrd. | 74,70 Mrd. | 78,50 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +22,22 | +22,31 | +19,42 | +19,99 | +19,69 | +18,70 | +17,99 | +17,98 | +17,79 | +19,06 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +350,14 | +348,32 | +414,94 | +400,32 | +407,77 | +434,79 | +455,97 | +456,28 | +462,15 | +424,68 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +567,24 | +527,47 | +850,24 | +920,33 | +994,14 | +922,79 | +981,82 | +1.107,10 | +1.095,13 | +951,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 124,54 Mrd. | 154,30 Mrd. | 132,61 Mrd. | 109,83 Mrd. | 98,53 Mrd. | 87,44 Mrd. | 71,57 Mrd. | 64,43 Mrd. | 82,97 Mrd. | 47,93 Mrd. | 34,87 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,17 | 2,24 | 2,10 | 2,19 | 2,38 | 1,51 | 1,34 | 2,07 | 1,41 | 0,84 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,61 Mio. | 1,17 Mio. | 1,01 Mio. | 914.819,31 | 898.712,55 | 699.600,72 | 619.531,64 | 843.162,83 | 502.395,96 | 329.850,98 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,22 | 9,90 | 11,08 | 10,20 | 14,54 | 7,66 | 6,78 | 12,78 | 15,09 | 6,23 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +18,57 | +19,21 | +13,07 | +14,12 | +15,16 | +12,85 | +11,98 | +12,54 | +14,55 | +14,20 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,68 | +19,49 | +15,19 | +16,89 | +10,52 | +14,92 | +14,67 | +9,88 | +1,48 | +7,03 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +24,00 | +22,68 | +18,93 | +21,50 | +16,35 | +19,71 | +19,73 | +16,20 | +9,35 | +13,51 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +55,35 | +52,97 | +42,14 | +39,21 | +19,44 | +41,53 | +43,53 | +5,45 | -0,50 | +14,05 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,88 | +12,40 | +8,72 | +8,42 | +4,48 | +8,30 | +8,34 | +1,67 | +0,59 | +3,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,71 | +14,73 | +9,48 | +8,69 | +8,08 | +8,81 | +8,35 | +7,41 | +7,51 | +8,50 |
Steuerquote | – | – | – | +19,66 | +21,31 | +23,62 | +21,23 | +25,18 | +22,35 | +21,71 | +81,80 | +138,13 | +25,99 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Caterpillar
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 266,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 276,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 309,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 315,27 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,87 |
Vola - 30T | 52,05 |
Vola - 250T | 30,93 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 0,84 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,14 | 1,14 | 0,95 | 0,95 | +0,46 % | -5,28 % | -23,73 % | |
| 0,37 | 0,53 | 0,24 | 0,24 | +1,49 % | -3,86 % | -28,02 % | |
| 1,30 | 1,39 | 0,93 | 0,93 | +1,86 % | -4,34 % | -19,83 % | |
| 1,44 | 1,39 | 0,93 | 0,93 | +0,77 % | -6,45 % | -23,80 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,05 % | 270,50 EUR | -0,37 % | 242,00 EUR | +10,20 % |
| 1 Monat | -14,85 % | 322,50 EUR | -19,67 % | 239,50 EUR | +11,13 % |
| 6 Monate | -24,62 % | 393,00 EUR | -45,83 % | 239,50 EUR | +11,13 % |
| 1 Jahr | -20,74 % | 393,00 EUR | -45,83 % | 239,50 EUR | +11,13 % |
| 3 Jahre | +34,08 % | 393,00 EUR | -45,83 % | 166,50 EUR | +38,22 % |
| 5 Jahre | +155,50 % | 393,00 EUR | -45,83 % | 93,04 EUR | +65,48 % |
| 7 Jahre | +128,66 % | 393,00 EUR | -45,83 % | 77,50 EUR | +71,24 % |
| 10 Jahre | +246,67 % | 393,00 EUR | -45,83 % | 51,88 EUR | +80,75 % |
TheScreener-Ratings zu Caterpillar
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 330,57 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 31.01.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,05 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,05% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,53 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,87 | +3,16% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +3,16% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,03 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,90 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 136,09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Caterpillar ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,84%. | ||
| Beta | 1,14 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 68,56 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +68,56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Caterpillar Aktie
| Klima: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 27,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 2,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.182-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 91,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 7,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 434-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 60 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 122 % | 90 % |