Aktie • Standardsoftware

Check Point Software Kennzahlen

WKN
901638
Land
Israel 🇮🇱
ISIN
IL0010824113
Ticker
CHKP
• CPW
•
204,260 USD
-8,050 USD-3,79 %
Geld
204,150 USD
(100 Stk.)
Brief
205,400 USD
(100 Stk.)
Marktkapitalisierung
20,57 Mrd. EUR
Dividendenrendite
0,00 %
KGV
25,72
Gewinn pro Aktie
7,04 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
49 %
Anlagethema CybersecurityMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
8,807,807,046,516,205,565,355,274,794,584,313,723,34
KGV
20,5823,2225,7225,0321,5219,8119,0122,0420,2519,5921,0219,8321,25
Gewinnwachstum (%)
+13,38+10,60+7,51+5,07+11,46+3,92+1,66+10,04+4,58+6,29+15,73+11,23+9,43
PEG
+4,47+1,81+2,38+3,11+4,24+1,73+4,86+13,30+2,02+4,28+3,34+1,26+1,89
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Dividendenrendite (%)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––4,187,517,657,927,236,636,426,095,074,82
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
15,8917,9319,7820,1217,4214,5112,9816,2615,2814,3215,5615,1915,47
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––2,57 Mrd.2,41 Mrd.2,33 Mrd.2,17 Mrd.2,06 Mrd.1,99 Mrd.1,92 Mrd.1,85 Mrd.1,74 Mrd.1,63 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+6,22+3,64+7,53+4,93+3,51+4,09+3,33+6,51+6,84+8,96
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––335.884,62326.939,15337.653,78325.971,82346.917,50338.132,54330.109,98353.949,48355.215,64365.145,59
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––22,4821,8221,1822,0322,0621,4221,2019,7718,3717,63
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––7,256,125,204,625,264,524,234,584,024,03
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––5,80 Mrd.5,72 Mrd.5,77 Mrd.5,94 Mrd.5,84 Mrd.5,76 Mrd.5,83 Mrd.5,46 Mrd.5,22 Mrd.5,07 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+48,07+49,28+50,73+54,80+59,36+61,91+64,73+65,90+66,91+69,66
Verschuldungsgrad (%)
–––+108,05+102,92+97,11+82,47+68,46+61,54+54,50+51,74+49,45+43,55
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+286,38+279,73+258,96+223,11+204,39+198,87+179,85+167,88+179,17+159,20
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––19,98 Mrd.17,83 Mrd.16,02 Mrd.13,74 Mrd.13,44 Mrd.16,18 Mrd.14,02 Mrd.13,85 Mrd.14,31 Mrd.12,17 Mrd.12,36 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––12,277,646,797,149,028,098,328,898,058,73
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––4,12 Mio.2,50 Mio.2,29 Mio.2,33 Mio.3,13 Mio.2,74 Mio.2,75 Mio.3,14 Mio.2,86 Mio.3,19 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––29,8019,7617,2816,4820,2618,0817,5118,0616,2016,75
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+41,03+42,98+47,15+55,56+56,23+55,36+59,64+59,83+55,34+59,28
EBIT-Marge
–––+37,90+36,70+37,74+41,93+43,23+43,57+46,46+48,31+48,85+51,28
EBITDA-Marge
–––+41,16+38,67+39,29+43,35+44,54+44,77+47,54+49,21+49,70+52,14
Eigenkapitalrendite
–––+30,32+29,79+27,20+25,04+24,42+23,14+21,77+22,30+20,76+19,42
Gesamtkapitalrendite
–––+14,57+14,68+13,80+13,79+14,50+14,32+14,09+14,70+13,89+13,53
Cashflow / ROI
0,000,000,00+18,13+18,13+19,02+20,26+19,88+19,16+19,61+20,31+18,47+19,06
Steuerquote
–––+13,00+13,87+14,15+14,11+12,79+14,20+16,09+17,31+19,16+21,51
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Check Point Software

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
193,56 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
195,66 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
182,46 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
173,41 EUR
RSL - 30T
0,92
RSL - 250T
1,09
Vola - 30T
38,00
Vola - 250T
29,60
Momentum - 30T
0,92
Momentum - 250T
1,27
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
ATX
0,140,220,120,12-7,37 %-4,59 %+14,98 %
MSCI World
0,810,730,700,70-6,97 %-6,28 %+20,54 %
NASDAQ Composite
0,510,390,700,70-7,43 %-4,35 %+20,58 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-4,97 %217,37 EUR
-6,42 %196,32 EUR
+3,89 %
1 Monat-10,40 %234,36 EUR
-14,73 %196,32 EUR
+3,89 %
6 Monate-0,55 %234,36 EUR
-14,73 %169,02 EUR
+17,25 %
1 Jahr+27,03 %234,36 EUR
-14,73 %145,75 EUR
+28,64 %
3 Jahre+48,80 %234,36 EUR
-14,73 %107,54 EUR
+47,35 %
5 Jahre+96,71 %234,36 EUR
-14,73 %101,27 EUR
+50,42 %
7 Jahre+98,70 %234,36 EUR
-14,73 %80,06 EUR
+60,80 %
10 Jahre+134,46 %234,36 EUR
-14,73 %65,09 EUR
+68,13 %

TheScreener-Ratings zu Check Point Software

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 28.03.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 228,37 USD eingesetzt.
BewertungLeicht überbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance+1,42 %vs. SP500
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,42% geschlagen.
KGV19,57Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE0,73+23,40% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +23,40% Aufschlag.
Dividenden-RenditeKeine Dividende
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum+14,27 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD22,47Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Check Point Software ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen37Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 04.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,23% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,71%.
Beta0,66 %Geringe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage41,02 %Mittelstarke Korrelation mit dem SP500
+41,02% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Check Point Software Aktie

Klima: 25 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie ––
Treibhausgasemission 56,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 27 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 258-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 96 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 33,3 %40 %
Gender Pay Gap 0,0 %< 3 %
Frauen im Management 40,0 %40 %
Gläserne Decke 174 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden