Aktie • Rohstoffe
Devon Energy Kennzahlen
- WKN
- 925345
- ISIN
- US25179M1036
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DVN • DY6
- WKN
- 925345
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US25179M1036
- Ticker
- DVN • DY6
•
31,350 USD
-0,120 USD-0,38 %
Geld
31,300 USD
(400 Stk.)
Brief
31,350 USD
(1.000 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,66 | 4,13 | 3,95 | 4,02 | 5,15 | 8,03 | 3,69 | -6,27 | -0,78 | 5,37 | 1,50 | -5,74 | -31,32 |
KGV | 5,87 | 6,64 | 6,93 | 7,18 | 7,76 | 6,74 | 10,51 | – | – | 3,70 | 24,35 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +2,99 | +8,64 | -1,90 | -21,92 | -35,96 | +117,66 | – | +700,00 | -76,74 | +258,82 | – | -81,66 | -48,68 |
PEG | -0,51 | +0,51 | +1,58 | -4,36 | -0,35 | -0,19 | +0,09 | – | – | -0,03 | +0,09 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,25 | 0,99 | 0,91 | 1,28 | 2,53 | 4,55 | 1,74 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,37 | 0,85 |
Dividendenrendite (%) | 4,56 | 3,63 | 3,32 | 4,43 | 6,34 | 8,41 | 4,47 | 2,66 | 1,35 | 1,33 | 0,58 | 0,92 | 3,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,47 | 9,04 | 11,50 | 6,38 | 3,12 | 4,78 | 4,36 | 4,88 | 2,94 | 11,54 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,49 | 2,80 | 2,89 | 3,11 | 4,42 | 4,71 | 5,98 | 4,40 | 5,03 | 5,03 | 7,44 | 13,27 | 2,42 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 15,57 Mrd. | 15,14 Mrd. | 19,83 Mrd. | 13,75 Mrd. | 4,35 Mrd. | 6,34 Mrd. | 10,13 Mrd. | 13,79 Mrd. | 10,52 Mrd. | 12,63 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,82 | -23,64 | +44,20 | +216,02 | -31,32 | -37,44 | -26,58 | +31,14 | -16,74 | -28,04 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 5,96 Mio. | 7,02 Mio. | 9,70 Mio. | 7,57 Mio. | 2,74 Mio. | 3,10 Mio. | 3,08 Mio. | 2,48 Mio. | 1,85 Mio. | 1,69 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 19,63 | 16,72 | 15,07 | 12,31 | 6,65 | 13,38 | 18,02 | 15,53 | 9,98 | 14,86 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,47 | 2,39 | 3,60 | 3,15 | 2,09 | 1,71 | 1,10 | 2,35 | 4,03 | 1,90 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 31,02 Mrd. | 25,02 Mrd. | 23,72 Mrd. | 21,03 Mrd. | 9,91 Mrd. | 13,72 Mrd. | 19,57 Mrd. | 30,24 Mrd. | 25,91 Mrd. | 29,53 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,07 | +49,45 | +48,16 | +45,36 | +31,81 | +44,02 | +46,95 | +62,68 | +57,20 | +50,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +108,02 | +102,21 | +107,62 | +120,48 | +214,37 | +127,18 | +113,00 | +59,55 | +74,82 | +97,82 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +241,57 | +192,32 | +144,15 | +234,52 | +499,19 | +370,79 | +465,89 | +388,00 | +635,17 | +271,28 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 18,03 Mrd. | 18,98 Mrd. | 25,62 Mrd. | 35,49 Mrd. | 26,32 Mrd. | 5,33 Mrd. | 8,76 Mrd. | 8,95 Mrd. | 19,19 Mrd. | 21,10 Mrd. | 11,61 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,84 | 1,92 | 2,03 | 2,17 | 1,39 | 1,57 | 1,00 | 1,58 | 2,27 | 1,04 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 16,93 Mio. | 13,46 Mio. | 19,68 Mio. | 16,42 Mio. | 3,80 Mio. | 4,86 Mio. | 3,08 Mio. | 3,91 Mio. | 4,21 Mio. | 1,76 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,03 | 3,88 | 3,90 | 5,51 | -3,97 | 6,06 | 3,50 | 5,68 | -25,70 | -0,75 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +42,83 | +43,43 | +43,02 | +35,63 | +31,12 | +32,69 | +22,00 | +21,09 | +16,60 | +42,61 |
EBIT-Marge | – | – | – | +26,18 | +32,57 | +40,77 | +23,69 | -64,81 | +2,23 | +12,27 | +10,67 | -25,88 | -163,77 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +47,09 | +49,44 | +51,98 | +39,38 | -34,93 | +25,86 | +28,65 | +27,75 | -8,84 | -139,00 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,39 | +30,28 | +52,15 | +29,18 | -80,78 | -1,34 | +8,22 | +4,69 | -22,29 | -96,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +10,69 | +16,43 | +26,58 | +14,95 | -22,85 | +1,23 | +5,51 | +4,84 | -8,29 | -46,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +21,50 | +26,28 | +35,96 | +23,30 | +13,66 | +15,10 | +11,39 | +9,62 | +6,74 | +18,23 |
Steuerquote | – | – | – | +20,74 | +18,19 | +22,35 | +2,24 | +17,70 | +27,52 | +16,96 | -20,31 | +4,46 | +28,52 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Devon Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 27,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 28,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 30,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,54 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,78 |
Vola - 30T | 86,10 |
Vola - 250T | 40,21 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,60 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,76 | 1,23 | 0,88 | 0,88 | -1,16 % | -10,85 % | -49,85 % | |
| 0,34 | 0,31 | 0,13 | 0,13 | -0,28 % | -10,31 % | -54,42 % | |
| 2,16 | 1,40 | 0,84 | 0,84 | -0,73 % | -11,77 % | -49,84 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,43 % | 32,32 EUR | -3,09 % | 29,06 EUR | +7,30 % |
| 1 Monat | -15,20 % | 37,96 EUR | -21,08 % | 25,89 EUR | +17,42 % |
| 6 Monate | -20,01 % | 40,54 EUR | -29,31 % | 25,89 EUR | +17,42 % |
| 1 Jahr | -40,41 % | 53,20 EUR | -69,70 % | 25,89 EUR | +17,42 % |
| 3 Jahre | -44,20 % | 79,40 EUR | -153,27 % | 25,89 EUR | +17,42 % |
| 5 Jahre | +198,00 % | 79,40 EUR | -153,27 % | 7,73 EUR | +75,34 % |
| 7 Jahre | -10,94 % | 79,40 EUR | -153,27 % | 4,70 EUR | +85,01 % |
| 10 Jahre | -52,86 % | 79,40 EUR | -153,27 % | 4,70 EUR | +85,01 % |
TheScreener-Ratings zu Devon Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 28,53 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,27 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,26% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 7,27 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,10 | +18,43% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,43%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,14 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +22,81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,89 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 19,13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Devon Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,02% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,36%. | ||
| Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,00% zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | 47,79 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +47,79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Devon Energy Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 439-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 9.417-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 53 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 85-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 5,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 31,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 17,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 70,8 % | 90 % |