Aktie • Öl und Gas

Diamondback Energy Kennzahlen

WKN
A1J6Y4
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US25278X1090
Ticker
FANG
• 7DB
•
136,760 USD
+0,600 USD+0,44 %
Geld
133,000 USD
(100 Stk.)
Brief
137,300 USD
(100 Stk.)
Marktkapitalisierung
35,19 Mrd. EUR
Dividendenrendite
2,96 %
KGV
9,35
Gewinn pro Aktie
12,86 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
35 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
14,7913,0612,8613,7115,3121,7210,86-25,241,307,114,36-1,94-7,71
KGV
8,139,209,3510,558,945,568,77–63,1711,5025,56––
Gewinnwachstum (%)
+15,18+4,80-10,75-10,44-29,54+100,08––-81,76+63,16–-74,83-21,98
PEG
+1,21+0,70+5,91-1,70-0,86-0,19+0,09–-0,03-0,14+0,40––
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
4,834,023,567,327,057,911,541,320,610,330,000,000,00
Dividendenrendite (%)
4,023,352,965,065,156,551,623,100,740,400,000,000,00
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––9,6929,2031,7219,2611,8315,078,427,993,255,51
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
3,984,224,225,464,723,824,843,615,556,2213,8922,8510,12
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––11,07 Mrd.8,41 Mrd.9,64 Mrd.6,80 Mrd.2,81 Mrd.3,96 Mrd.2,18 Mrd.1,21 Mrd.527,11 Mio.446,73 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––+31,55-12,77+41,87+141,63-29,04+82,15+80,59+128,63+17,99-9,88
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––4,93 Mio.7,26 Mio.8,76 Mio.6,90 Mio.3,39 Mio.4,91 Mio.2,70 Mio.4,24 Mio.2,94 Mio.2,80 Mio.
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––114,4782,1173,6760,1049,1073,5573,6147,2536,2124,79
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,261,671,641,580,871,111,112,362,462,38
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––67,29 Mrd.29,00 Mrd.26,21 Mrd.22,90 Mrd.17,62 Mrd.23,53 Mrd.21,60 Mrd.7,87 Mrd.5,35 Mrd.2,76 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+62,40+62,88+62,46+62,90+61,38+70,39+67,76+75,06+81,11+84,90
Verschuldungsgrad (%)
–––+60,26+59,04+60,09+58,99+62,93+42,07+47,58+33,23+23,29+17,78
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+394,57+181,86+155,54+214,93+321,29+254,40+445,03+221,09+304,31+99,98
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––35,35 Mrd.42,23 Mrd.24,50 Mrd.21,25 Mrd.17,25 Mrd.6,75 Mrd.13,15 Mrd.13,43 Mrd.10,94 Mrd.8,04 Mrd.3,94 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––6,623,302,502,872,723,766,9910,2817,289,99
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––32,59 Mio.23,95 Mio.21,86 Mio.19,82 Mio.9,22 Mio.18,47 Mio.18,88 Mio.43,59 Mio.50,89 Mio.27,94 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––9,364,383,274,37-1,817,258,1813,96165,49-9,12
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+57,95+70,38+65,59+58,16+75,29+69,10+71,89+73,70+63,00+93,23
EBIT-Marge
–––+44,93+54,61+62,42+46,99-196,37+15,14+56,67+46,46-23,53-158,39
EBITDA-Marge
–––+70,68+75,37+76,36+65,75-150,02+51,82+85,40+73,69+10,44-109,47
Eigenkapitalrendite
–––+7,90+17,12+26,53+15,15-41,77+1,45+5,78+8,16-3,80-23,51
Gesamtkapitalrendite
–––+5,86+11,96+17,66+10,79-24,18+2,04+4,47+6,92-2,32-18,46
Cashflow / ROI
0,000,000,00+9,53+20,41+24,13+17,26+12,02+11,64+7,24+11,28+6,21+15,10
Steuerquote
–––+17,77+21,47+20,47+21,71+19,11+12,98+15,12-3,94-0,12+26,87
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Diamondback Energy

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
120,27 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
126,46 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
137,99 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
151,56 EUR
RSL - 30T
0,95
RSL - 250T
0,77
Vola - 30T
81,17
Vola - 250T
39,39
Momentum - 30T
0,94
Momentum - 250T
0,66
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
1,641,150,870,87-5,23 %-11,02 %-43,41 %
ATX
0,410,280,170,17-4,35 %-10,48 %-47,98 %
MSCI World
2,011,300,820,82-4,80 %-11,94 %-43,39 %
NASDAQ 100
1,320,760,830,83-7,07 %-11,16 %-45,45 %
NASDAQ Composite
1,290,760,830,83-7,37 %-10,51 %-45,31 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-0,64 %140,00 EUR
-2,37 %130,33 EUR
+4,71 %
1 Monat-15,37 %165,13 EUR
-20,74 %114,00 EUR
+16,64 %
6 Monate-25,83 %186,07 EUR
-36,06 %114,00 EUR
+16,64 %
1 Jahr-33,96 %214,50 EUR
-56,84 %114,00 EUR
+16,64 %
3 Jahre+8,69 %214,50 EUR
-56,84 %103,71 EUR
+24,17 %
5 Jahre+282,22 %214,50 EUR
-56,84 %23,63 EUR
+82,72 %
7 Jahre+8,76 %214,50 EUR
-56,84 %14,55 EUR
+89,36 %
10 Jahre+71,31 %214,50 EUR
-56,84 %14,55 EUR
+89,36 %

TheScreener-Ratings zu Diamondback Energy

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 14.03.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 150,20 USD eingesetzt.
BewertungFairer Preis, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-6,88 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,88% hinter dem SP500 zurück.
KGV11,81Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE0,37>50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+2,96 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,97% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+1,44 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD38,92Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Diamondback Energy ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen27Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 18.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,23%.
Beta1,16 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage53,19 %Mittelstarke Korrelation mit dem SP500
+53,19% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Diamondback Energy Aktie

Klima: 0 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie ––
Treibhausgasemission 466-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 9.484-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 50 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 0,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 105-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 14,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 55 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 21,1 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 26,0 %40 %
Gläserne Decke 92,9 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden