Aktie • Versicherungen

Direct Line Insurance Kennzahlen

WKN
A14USN
Land
Großbritannien 🇬🇧
ISIN
GB00BY9D0Y18
Ticker
DLG
• D1LN
•
279,600 GBp
+1,600 GBp+0,58 %
Geld
278,200 GBp
(11.126 Stk.)
Brief
278,800 GBp
(9.246 Stk.)
Marktkapitalisierung
4,26 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,59 %
KGV
15,05
Gewinn pro Aktie
0,22 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,290,290,220,130,19-0,050,290,300,350,390,370,240,48
KGV
11,0911,3615,0522,7711,43–11,3812,3510,599,5012,0018,0910,03
Gewinnwachstum (%)
+0,99+31,46+59,46-29,56––-5,04-12,54-11,94+5,35+55,88-49,75+49,48
PEG
+2,21+4,58+0,46+0,35-0,39–-0,10-2,46-0,84-0,80+2,23+0,32-0,20
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,190,190,150,080,050,090,270,430,080,340,410,290,26
Dividendenrendite (%)
5,775,744,592,752,203,448,1411,452,319,209,286,665,55
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––-0,340,350,140,430,440,310,260,430,260,29
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
12,9212,6917,70-8,876,1318,297,738,5612,0414,4610,4116,4717,33
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in GBP
–––4,82 Mrd.3,80 Mrd.3,18 Mrd.3,22 Mrd.3,32 Mrd.3,32 Mrd.3,42 Mrd.3,69 Mrd.3,07 Mrd.3,20 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+26,84+19,44-1,14-2,94-0,02-2,92-7,38+20,04-3,81-1,32
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––623.734,15439.431,34397.073,18385.286,64359.471,83361.051,07356.452,45399.858,88327.984,27349.129,38
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,350,981,261,271,411,431,491,922,002,12
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in GBP
–––8,80 Mrd.8,42 Mrd.7,25 Mrd.8,10 Mrd.8,49 Mrd.8,18 Mrd.8,18 Mrd.8,77 Mrd.8,75 Mrd.8,95 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+28,25+28,57+31,44+35,78+35,87+36,54+35,70+30,96+28,82+29,40
Verschuldungsgrad (%)
–––+254,01+250,03+218,04+179,52+178,81+173,67+180,09+223,00+247,01+240,12
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––-1.662,46+1.538,90+3.153,08+1.062,33+1.063,22+1.447,67+1.727,27+1.198,69+2.011,11+1.854,68
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––4,27 Mrd.3,88 Mrd.2,77 Mrd.3,36 Mrd.4,30 Mrd.5,06 Mrd.5,03 Mrd.5,13 Mrd.6,14 Mrd.5,94 Mrd.6,56 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,690,620,901,141,301,291,281,421,651,75
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––428.490,17272.995,33358.353,33439.913,29468.343,50467.144,82456.594,53568.154,38541.381,98611.484,47
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––8,875,6931,896,407,656,966,427,0414,3811,03
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––-7,87+10,28+4,95+15,20+15,44+10,81+8,90+13,69+10,07+10,65
EBIT-Marge
–––+4,85+7,68-0,78+14,90+14,62+16,27+17,73+17,97+11,48+15,88
EBITDA-Marge
–––+7,74+10,93+2,83+17,83+17,03+18,60+19,96+20,20+11,48+15,88
Eigenkapitalrendite
–––+5,88+8,58-2,46+11,29+11,51+13,49+15,66+15,98+11,06+15,18
Gesamtkapitalrendite
–––+1,84+2,62-0,49+4,46+4,53+5,30+5,88+6,37+3,72+4,88
Cashflow / ROI
0,000,000,00-4,32+4,64+2,17+6,05+6,03+4,38+3,72+5,76+3,54+3,81
Steuerquote
–––+25,55+19,65+12,42+22,94+18,65+17,62+18,69+19,48+21,02+21,34
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Direct Line Insurance

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
3,21 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
3,24 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
3,10 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
2,60 EUR
RSL - 30T
1,01
RSL - 250T
1,29
Vola - 30T
26,22
Vola - 250T
42,90
Momentum - 30T
1,01
Momentum - 250T
1,50
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
FTSE 100
0,810,860,860,86+0,36 %+1,67 %+46,73 %
EURO STOXX 50
0,650,710,820,82-2,38 %+4,67 %+46,55 %
MSCI World
0,300,520,390,39-2,11 %+2,23 %+41,46 %
STOXX Europe 600
0,700,890,850,85-0,73 %+4,61 %+47,29 %
STOXX Europe 600 Insurance
0,640,840,850,85+0,44 %+0,15 %+21,04 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+2,04 %280,63 EUR
-0,37 %270,60 EUR
+3,22 %
1 Monat-1,20 %285,90 EUR
-2,25 %248,55 EUR
+11,11 %
6 Monate+65,35 %289,80 EUR
-3,65 %147,40 EUR
+47,28 %
1 Jahr+50,89 %289,80 EUR
-3,65 %147,40 EUR
+47,28 %
3 Jahre+8,75 %289,80 EUR
-3,65 %132,11 EUR
+52,75 %
5 Jahre+4,72 %345,70 EUR
-23,64 %132,11 EUR
+52,75 %
7 Jahre-25,38 %379,40 EUR
-35,69 %132,11 EUR
+52,75 %
10 Jahre-14,26 %418,90 EUR
-49,82 %132,11 EUR
+52,75 %

TheScreener-Ratings zu Direct Line Insurance

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose-0,10Analysten neutral, zuvor negativ (seit 04.04.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 264,40 GBp eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+6,05 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +6,05% geschlagen.
KGV10,71Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE2,67⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+4,88 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +52,25% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+23,74 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD4,76Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Direct Line Insurance ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen9Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 04.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,17%.
Beta1,07 %Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage29,24 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.